DISTILLERIE DILLON
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DILLON |
| Siren | 466203338 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20427 |
| Numéro de Gestion | 1966B00333 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Blanquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 955.00 | 37 284.00 | 980 671.00 | 980 671.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | 11 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 621.00 | 55 794.00 | 1 826.00 | 3 067.00 |
AN Terrains | 373 330.00 | 373 330.00 | 373 330.00 | |
AP Constructions | 13 277 290.00 | 9 475 351.00 | 3 801 938.00 | 3 972 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 724 560.00 | 13 901 860.00 | 4 822 699.00 | 3 896 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 525.00 | 834 975.00 | 232 550.00 | 122 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 985.00 | 976 985.00 | 1 195 302.00 | |
AX Avances et acomptes | 257 455.00 | 257 455.00 | 20 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | 11 519.00 | 9 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 775 677.00 | 24 305 265.00 | 11 470 411.00 | 10 584 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698 010.00 | 77 135.00 | 6 620 875.00 | 5 936 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 825.00 | 53 997.00 | 935 827.00 | 716 989.00 |
BT Marchandises | 717 597.00 | 59 061.00 | 658 535.00 | 1 576 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 943.00 | 58 943.00 | 16 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509 717.00 | 219 551.00 | 4 290 166.00 | 4 746 748.00 |
BZ Autres créances | 9 850 270.00 | 123 890.00 | 9 726 380.00 | 6 971 495.00 |
CF Disponibilités | 2 325 740.00 | 2 325 740.00 | 1 625 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 914.00 | 108 914.00 | 137 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 259 020.00 | 533 635.00 | 24 725 384.00 | 21 727 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 034 697.00 | 24 838 901.00 | 36 195 795.00 | 32 311 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 900.00 | 189 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | ||
DG Autres réserves | 20 165 188.00 | 19 294 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 629.00 | 870 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 527 176.00 | 450 978.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 255 691.00 | 2 042 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 553 810.00 | 24 760 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 904 450.00 | 823 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 435 139.00 | 286 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 339 589.00 | 1 109 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 841.00 | 927 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 329.00 | 3 287 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 901.00 | 1 088 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 379.00 | 218 042.00 | ||
EA Autres dettes | 665 685.00 | 914 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 302 137.00 | 6 441 806.00 | ||
ED (V) | 258.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 195 795.00 | 32 311 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 588 327.00 | 5 631 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 974 582.00 | 4 974 582.00 | 6 102 778.00 | |
FD Production vendue biens | 4 657 991.00 | 9 318 572.00 | 13 976 564.00 | 14 314 915.00 |
FG Production vendue services | 621 909.00 | 46 855.00 | 668 764.00 | 715 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 254 483.00 | 9 365 427.00 | 19 619 911.00 | 21 132 882.00 |
FM Production stockée | 267 760.00 | -134 651.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 675 000.00 | 675 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 492.00 | 332 457.00 | ||
FQ Autres produits | 489 069.00 | 497 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 476 233.00 | 22 503 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 061 782.00 | 5 202 136.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 926 218.00 | -245 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 158 818.00 | 5 794 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -681 882.00 | -269 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 663 903.00 | 4 680 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633 487.00 | 638 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 719 734.00 | 2 646 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 872 056.00 | 871 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 243 176.00 | 1 011 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 716.00 | 49 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 435.00 | 35 249.00 | ||
GE Autres charges | 106 235.00 | 36 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 024 682.00 | 20 451 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 451 550.00 | 2 051 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 618.00 | 23 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 618.00 | 23 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 354.00 | 3 269.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 480.00 | 3 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 138.00 | 20 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 473 688.00 | 2 072 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 704.00 | 106 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 214.00 | 84 282.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 681.00 | 171 310.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 601.00 | 361 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 397.00 | 54 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 1 789.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 976.00 | 965 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 382.00 | 1 021 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 218.00 | -660 073.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 876.00 | 77 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 402.00 | 464 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 403 453.00 | 22 888 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 899 823.00 | 22 018 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 629.00 | 870 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 651.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 243.00 | 185 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654 536.00 | 3 283 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | 3 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 750 829.00 | 3 286 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 001.00 | 103 926.00 | 34 677 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | 11 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 001.00 | 105 142.00 | 35 775 677.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 838.00 | 1 241.00 | 93 079.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 074 170.00 | 1 241 935.00 | 103 918.00 | 24 212 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 166 008.00 | 1 243 176.00 | 103 918.00 | 24 305 266.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 794 243.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 042 060.00 | 429 977.00 | 216 345.00 | 2 255 692.00 |
4A Provisions pour litiges | 154 450.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 750 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 301 139.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 134 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 725.00 | 293 435.00 | 63 571.00 | 1 339 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 410.00 | 106 892.00 | 69 107.00 | 190 195.00 |
6T Sur comptes clients | 279 542.00 | 33 824.00 | 93 815.00 | 219 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 983.00 | 20 093.00 | 123 890.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 934.00 | 140 717.00 | 183 015.00 | 533 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727 719.00 | 864 129.00 | 462 931.00 | 4 128 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 321 152.00 | 194 250.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 542 977.00 | 268 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 303 584.00 | 303 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 206 134.00 | 4 206 134.00 | ||
VB T. V. A. | 134 317.00 | 134 317.00 | ||
VP Divers | 682 052.00 | 682 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 835 052.00 | 8 835 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 849.00 | 198 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 914.00 | 108 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 480 422.00 | 14 480 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 842.00 | 697 188.00 | 1 898 654.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 330.00 | 2 845 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 387 023.00 | 387 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 051.00 | 383 051.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | 18 402.00 | ||
VW T.V.A. | 53 881.00 | 53 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 545.00 | 246 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 380.00 | 102 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 685.00 | 575 685.00 | 90 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 138.00 | 5 313 484.00 | 1 988 654.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 766.00 | |||