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FUNICO

Dépôt

DénominationFUNICO
Siren468501630
Cloture31/08/2016
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt1811
Numéro de Gestion2013B01086
Code Activité4649Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62220 Carvin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 425.00 4 425.00
AH Fonds commercial 18 294.00 18 294.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 30 565.00 25 194.00 5 371.00
AT Autres immobilisations corporelles 159 474.00 95 325.00 64 149.00
BH Autres immobilisations financières 42 861.00 42 861.00
BJ TOTAL (I) 255 619.00 124 944.00 130 676.00
BT Marchandises 1 366 566.00 1 366 566.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 234 434.00 234 434.00
BX Clients et comptes rattachés 913 893.00 25 182.00 888 711.00
BZ Autres créances 73 419.00 73 419.00
CF Disponibilités 134 400.00 134 400.00
CH Charges constatées d’avance 21 426.00 21 426.00
CJ TOTAL (II) 2 744 138.00 25 182.00 2 718 955.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 999 757.00 150 126.00 2 849 631.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 305 200.00
DD Réserve légale (1) 25 313.00
DG Autres réserves 263 514.00
DH Report à nouveau -537 598.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28 631.00
DL TOTAL (I) 85 059.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 576 253.00
DY Dettes fiscales et sociales 173 405.00
EA Autres dettes 14 914.00
EC TOTAL (IV) 2 764 572.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 849 631.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 764 572.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 369 473.00 419 226.00 5 788 699.00
FD Production vendue biens 102 357.00 102 357.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 369 473.00 521 583.00 5 891 056.00
FO Subventions d’exploitation 4 187.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74 275.00
FQ Autres produits 2 883.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 972 401.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 233 403.00
FT Variation de stock (marchandises) -175 275.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 690.00
FW Autres achats et charges externes 827 674.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 41 219.00
FY Salaires et traitements 732 754.00
FZ Charges sociales 213 724.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 283.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 086.00
GE Autres charges 21 139.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 940 698.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 31 702.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 552.00
GU Total des charges financières (VI) 7 552.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 552.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 24 151.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 508.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 508.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 28.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 28.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 480.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 976 909.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 948 278.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 28 631.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 37 391.00
A1 ACTIF ‐ Placements 31 832.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 051 598.00 1 008 737.00 42 861.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 576 252.00 2 576 252.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 913.00 14 913.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 764 571.00 2 764 571.00