FUNICO
Dépôt
| Dénomination | FUNICO |
| Siren | 468501630 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1811 |
| Numéro de Gestion | 2013B01086 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 565.00 | 25 194.00 | 5 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 474.00 | 95 325.00 | 64 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 861.00 | 42 861.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 255 619.00 | 124 944.00 | 130 676.00 | |
BT Marchandises | 1 366 566.00 | 1 366 566.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 434.00 | 234 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 913 893.00 | 25 182.00 | 888 711.00 | |
BZ Autres créances | 73 419.00 | 73 419.00 | ||
CF Disponibilités | 134 400.00 | 134 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 426.00 | 21 426.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 744 138.00 | 25 182.00 | 2 718 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 757.00 | 150 126.00 | 2 849 631.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 313.00 | |||
DG Autres réserves | 263 514.00 | |||
DH Report à nouveau | -537 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 85 059.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 253.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 405.00 | |||
EA Autres dettes | 14 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 764 572.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 631.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 572.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 369 473.00 | 419 226.00 | 5 788 699.00 | |
FD Production vendue biens | 102 357.00 | 102 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 473.00 | 521 583.00 | 5 891 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 187.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 275.00 | |||
FQ Autres produits | 2 883.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 972 401.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233 403.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -175 275.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 827 674.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 219.00 | |||
FY Salaires et traitements | 732 754.00 | |||
FZ Charges sociales | 213 724.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 283.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 086.00 | |||
GE Autres charges | 21 139.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 940 698.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 552.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 552.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 552.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 151.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 278.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 631.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 391.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 832.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 598.00 | 1 008 737.00 | 42 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 252.00 | 2 576 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 571.00 | 2 764 571.00 | ||