FUNICO
Dépôt
| Dénomination | FUNICO |
| Siren | 468501630 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3919 |
| Numéro de Gestion | 2013B01086 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 959.00 | 41 157.00 | 12 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 310.00 | 293 830.00 | 140 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 549 701.00 | 339 412.00 | 210 288.00 | |
BT Marchandises | 1 697 031.00 | 1 697 031.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 932.00 | 130 932.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 096.00 | 55 869.00 | 1 235 228.00 | |
BZ Autres créances | 31 174.00 | 31 174.00 | ||
CF Disponibilités | 262 296.00 | 262 296.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 762.00 | 26 762.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 439 290.00 | 55 869.00 | 3 383 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 991.00 | 395 281.00 | 3 593 710.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 313.00 | |||
DG Autres réserves | 263 514.00 | |||
DH Report à nouveau | -210 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | |||
DL TOTAL (I) | 400 937.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 587.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 259.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 337.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 441.00 | |||
EA Autres dettes | 63 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 192 773.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 710.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 773.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 519 043.00 | 1 103 484.00 | 9 622 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 043.00 | 1 103 484.00 | 9 622 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 585.00 | |||
FQ Autres produits | 2 392.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 688 504.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 603.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 197 890.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 584 370.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 786.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 071 322.00 | |||
FZ Charges sociales | 300 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 544.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 869.00 | |||
GE Autres charges | 41 914.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 640 360.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 145.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -571.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 644.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 215.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 929.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 438.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 493.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 370.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 497.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 383.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 929.00 | 4 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 916.00 | 1 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 565.00 | 6 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 488 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | 38 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 866.00 | 549 700.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 416.00 | 76 543.00 | 18 973.00 | 334 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 841.00 | 76 543.00 | 18 973.00 | 339 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 36 201.00 | 55 868.00 | 36 201.00 | 55 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 201.00 | 55 868.00 | 36 201.00 | 55 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 201.00 | 55 868.00 | 36 201.00 | 55 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 868.00 | 36 201.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 888.00 | 86 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 204 208.00 | 1 204 208.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 898.00 | 21 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 761.00 | 26 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 744.00 | 1 262 143.00 | 125 601.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 587.00 | 47 831.00 | 65 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 336.00 | 1 245 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 906.00 | 103 906.00 | ||
VW T.V.A. | 98 028.00 | 98 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616.00 | 23 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 486 258.00 | 1 486 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 948.00 | 63 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 572.00 | 3 122 816.00 | 65 756.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||