TONNELLERIE LUDONNAISE
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE LUDONNAISE |
| Siren | 473200640 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21824 |
| Numéro de Gestion | 1973B00064 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 LUDON MEDOC |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 537.00 | 63 610.00 | 32 926.00 | 37 926.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | 52 595.00 | 52 595.00 | |
AN Terrains | 244 891.00 | 80 906.00 | 163 985.00 | 139 303.00 |
AP Constructions | 3 368 518.00 | 1 061 174.00 | 2 307 344.00 | 2 451 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 943.00 | 1 479 999.00 | 138 944.00 | 115 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 353.00 | 312 048.00 | 124 305.00 | 149 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 830.00 | 45 830.00 | 40 310.00 | |
CU Autres participations | 615 559.00 | 667 020.00 | -51 461.00 | 54 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 863.00 | 10 363.00 | 67 500.00 | 67 500.00 |
BF Prêts | 5 025.00 | 5 025.00 | 7 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 348.00 | 47 348.00 | 47 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 609 461.00 | 3 675 120.00 | 2 934 342.00 | 3 163 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 837 207.00 | 269 106.00 | 23 568 101.00 | 23 769 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 447.00 | 818 447.00 | 982 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 919 425.00 | 91 206.00 | 9 828 219.00 | 9 754 333.00 |
BZ Autres créances | 1 108 041.00 | 1 108 041.00 | 35 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 924.00 | 23 924.00 | 23 924.00 | |
CF Disponibilités | 2 058 685.00 | 2 058 685.00 | 2 497 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 562.00 | 35 562.00 | 35 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 801 291.00 | 360 312.00 | 37 440 979.00 | 37 099 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 410 752.00 | 4 035 431.00 | 40 375 321.00 | 40 263 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 760 605.00 | 5 760 605.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 064 252.00 | 12 987 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 370.00 | 2 076 537.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393 465.00 | 324 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 526 692.00 | 22 799 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 590 000.00 | 500 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 590 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 636 378.00 | 9 837 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 579 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 513.00 | 4 071 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 442.00 | 2 413 742.00 | ||
EA Autres dettes | 9 136.00 | 58 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 256 487.00 | 16 961 120.00 | ||
ED (V) | 2 142.00 | 2 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 375 321.00 | 40 263 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 217.00 | 32 414.00 | 35 631.00 | 41 157.00 |
FD Production vendue biens | 10 945 758.00 | 15 486 409.00 | 26 432 167.00 | 26 713 633.00 |
FG Production vendue services | 93 578.00 | 26 984.00 | 120 562.00 | 93 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 042 552.00 | 15 545 807.00 | 26 588 359.00 | 26 848 324.00 |
FM Production stockée | -163 720.00 | -127 091.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 143.00 | 467 139.00 | ||
FQ Autres produits | 1 866.00 | 276.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 947 648.00 | 27 195 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 305 356.00 | 9 274 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 496.00 | 2 205 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 683 666.00 | 6 634 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 735.00 | 469 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 275 227.00 | 3 278 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 462 621.00 | 1 453 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 938.00 | 274 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 382.00 | 333 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | 500 000.00 | ||
GE Autres charges | 225 096.00 | 2 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 275 516.00 | 24 426 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 672 131.00 | 2 769 553.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 309.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 661.00 | 94 638.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 740.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 771.00 | 34 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 432.00 | 295 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 612 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 142.00 | 280 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 289.00 | 46 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 431.00 | 938 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164 999.00 | -643 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 506 885.00 | 2 126 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 236.00 | 13 539.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 834.00 | 2 602 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 071.00 | 2 616 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 377.00 | 655 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 600.00 | 127 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 050.00 | 69 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 027.00 | 852 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 956.00 | 1 763 922.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 818.00 | 329 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 491 741.00 | 1 484 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 018 212.00 | 30 107 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 359 842.00 | 28 031 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 370.00 | 2 076 537.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 829.00 | 159 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 953.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 745 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 609 461.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 559.00 | 251 938.00 | 45 370.00 | 2 934 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 169.00 | 256 938.00 | 45 370.00 | 2 997 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 324 415.00 | 69 050.00 | 393 465.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 90 000.00 | 590 000.00 | |
060 Stock marchandises | 6 773 830.00 | 677 383.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 313 877.00 | 269 106.00 | 313 877.00 | 269 106.00 |
6T Sur comptes clients | 237 544.00 | 33 276.00 | 179 614.00 | 91 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 804.00 | 302 382.00 | 493 491.00 | 1 037 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053 219.00 | 461 432.00 | 493 491.00 | 2 021 160.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 193 263.00 | 11 063 027.00 | 130 236.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 017.00 | 5 017.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 513.00 | 5 564 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 256 487.00 | 12 863 150.00 | 1 944 883.00 | 448 454.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||