TONNELLERIE LUDONNAISE
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE LUDONNAISE |
| Siren | 473200640 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15051 |
| Numéro de Gestion | 1973B00064 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 LUDON MEDOC |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 546.00 | 68 610.00 | 26 936.00 | 32 926.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | 52 595.00 | 52 595.00 | |
AN Terrains | 292 957.00 | 95 849.00 | 197 108.00 | 163 985.00 |
AP Constructions | 3 483 518.00 | 1 208 850.00 | 2 274 668.00 | 2 307 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 610.00 | 1 465 188.00 | 149 421.00 | 138 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 563.00 | 284 132.00 | 107 432.00 | 124 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 878.00 | 58 878.00 | 45 830.00 | |
CU Autres participations | 1 614 035.00 | 561 420.00 | 1 052 615.00 | -51 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 863.00 | 10 363.00 | 67 500.00 | 67 500.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | 5 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 348.00 | 22 348.00 | 47 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 724 913.00 | 3 694 412.00 | 4 030 501.00 | 2 934 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 202 464.00 | 255 763.00 | 22 946 701.00 | 23 568 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 184.00 | 926 184.00 | 818 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128 972.00 | 107 110.00 | 9 021 862.00 | 9 828 219.00 |
BZ Autres créances | 946 147.00 | 946 147.00 | 1 108 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 924.00 | 23 924.00 | 23 924.00 | |
CF Disponibilités | 5 428 036.00 | 5 428 036.00 | 2 058 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 422.00 | 25 422.00 | 35 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 681 148.00 | 362 873.00 | 39 318 276.00 | 37 440 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 636.00 | 125 636.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 531 697.00 | 4 057 285.00 | 43 474 413.00 | 40 375 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 760 605.00 | 5 760 605.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 722 622.00 | 15 064 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 679.00 | 1 658 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 460 050.00 | 393 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 780 957.00 | 24 526 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 860 000.00 | 590 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 860 000.00 | 590 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204 547.00 | 8 636 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 655.00 | 5 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 022.00 | 5 564 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 978 968.00 | 1 041 442.00 | ||
EA Autres dettes | 2 122.00 | 9 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 831 314.00 | 15 256 487.00 | ||
ED (V) | 2 142.00 | 2 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 474 413.00 | 40 375 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000 590.00 | 5 136 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 346.00 | 35 677.00 | 82 024.00 | 35 631.00 |
FD Production vendue biens | 9 868 952.00 | 17 478 831.00 | 27 347 783.00 | 26 432 167.00 |
FG Production vendue services | 96 415.00 | 100.00 | 96 515.00 | 120 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 713.00 | 17 514 609.00 | 27 526 322.00 | 26 588 359.00 |
FM Production stockée | 107 737.00 | -163 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 245.00 | 521 143.00 | ||
FQ Autres produits | 29 190.00 | 1 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 764 494.00 | 26 947 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 103 473.00 | 11 305 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 634 744.00 | 246 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 914 807.00 | 6 683 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 411.00 | 427 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 313 846.00 | 3 275 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 388 115.00 | 1 462 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 084.00 | 256 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 369.00 | 302 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 32 951.00 | 225 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 409 800.00 | 24 275 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 354 694.00 | 2 672 131.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 367.00 | 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 154.00 | 34 661.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 600.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 771.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169 754.00 | 43 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 992.00 | 199 142.00 | ||
GS Différences négatives de change | 785.00 | 9 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 777.00 | 208 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 977.00 | -164 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 369 303.00 | 2 506 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 485.00 | 20 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 178.00 | 6 834.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 837.00 | 27 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 301.00 | 161 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | 105 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 334.00 | 69 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 150.00 | 336 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 314.00 | -308 956.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 157.00 | 47 818.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 698 153.00 | 491 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 493 084.00 | 27 018 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 305 405.00 | 25 359 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 679.00 | 1 658 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 433.00 | 141 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 535.00 | 276 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 794.00 | 1 635 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 461.00 | 1 911 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 148 141.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | 144 402.00 | 5 841 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644 059.00 | 1 524.00 | 1 735 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 579.00 | 146 917.00 | 7 724 913.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 610.00 | 5 000.00 | 68 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 127.00 | 264 294.00 | 144 402.00 | 3 054 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 737.00 | 269 294.00 | 144 402.00 | 3 122 629.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 000.00 | 17 364.00 | 125 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 460 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 393 465.00 | 68 759.00 | 2 174.00 | 460 050.00 |
4A Provisions pour litiges | 860 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 000.00 | 860 000.00 | 590 000.00 | 860 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 571 783.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 269 106.00 | 255 763.00 | 269 106.00 | 255 763.00 |
6T Sur comptes clients | 91 206.00 | 39 606.00 | 23 702.00 | 107 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 694.00 | 295 369.00 | 398 408.00 | 934 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 159.00 | 1 224 129.00 | 990 582.00 | 2 254 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 369.00 | 882 808.00 | ||
UG ‐ Financières | 105 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 928 760.00 | 2 174.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 77 863.00 | |||
UP Prêts | 21 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 348.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 940 422.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 837.00 | |||
VB T. V. A. | 318 737.00 | |||
VC Groupe et associés | 315 211.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 751.00 | 10 100 541.00 | 121 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 590.00 | 6 000 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 957.00 | 455 007.00 | 2 051 458.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 110.00 | 11 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 022.00 | 4 805 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 382.00 | 409 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 345.00 | 550 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 829 545.00 | 829 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 831 314.00 | 13 082 364.00 | 2 051 458.00 | 697 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 405 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 582.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||