VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S |
| Siren | 476250154 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1007 |
| Numéro de Gestion | 1962B40015 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14640 Villers-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 080.00 | 229 613.00 | 3 466.00 | 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
AP Constructions | 40 780.00 | 40 780.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298 847.00 | 2 372 072.00 | 926 774.00 | 975 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 341.00 | 2 772 829.00 | 242 512.00 | 248 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 543.00 | 68 543.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | 1 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 661 081.00 | 5 487 298.00 | 1 173 783.00 | 1 225 691.00 |
BT Marchandises | 14 580.00 | 14 580.00 | 14 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | 2 400.00 | 2 401.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 358 652.00 | 358 652.00 | 918 410.00 | |
CF Disponibilités | 188 354.00 | 188 354.00 | 236 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 359.00 | 60 359.00 | 47 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 626 749.00 | 2 400.00 | 624 349.00 | 1 217 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 831.00 | 5 489 698.00 | 1 798 132.00 | 2 443 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DG Autres réserves | 174.00 | 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 660 566.00 | 664 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 234.00 | 445 876.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 97 719.00 | 98 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 400 694.00 | 1 506 639.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 267.00 | 11 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 267.00 | 11 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | 2 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 383.00 | 132 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 988.00 | 647 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 594.00 | 45 339.00 | ||
EA Autres dettes | 3 367.00 | 96 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 397 170.00 | 924 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 132.00 | 2 443 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 170.00 | 924 680.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 836.00 | 2 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 617.00 | 4 056 617.00 | 4 176 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 038.00 | 21 599.00 | ||
FQ Autres produits | 11 657.00 | 4 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 747.00 | 4 211 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 244.00 | 122 568.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -127.00 | 3 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 355 302.00 | 1 394 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 528.00 | 159 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 257.00 | 1 063 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 483.00 | 305 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 215.00 | 382 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267.00 | 356.00 | ||
GE Autres charges | 179 106.00 | 135 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 276.00 | 3 570 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 471.00 | 641 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 946.00 | 5 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 946.00 | 5 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 946.00 | 5 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 417.00 | 647 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 11 426.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 904.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 471.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | 156 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 472.00 | 1 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 145 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 841.00 | 158 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -2 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 013.00 | 199 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 364.00 | 4 373 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 130.00 | 3 927 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 234.00 | 445 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 810.00 | 6 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 659.00 | 396 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 499.00 | 403 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 236 539.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 712.00 | 290 325.00 | 6 423 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 712.00 | 296 094.00 | 6 661 082.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 074.00 | 3 309.00 | 5 769.00 | 229 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071 731.00 | 403 907.00 | 289 956.00 | 5 185 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303 805.00 | 407 216.00 | 295 725.00 | 5 415 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 828.00 | 267.00 | 11 828.00 | 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 68 544.00 | 68 544.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 533.00 | 133.00 | 2 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 536.00 | 133.00 | 74 403.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 364.00 | 267.00 | 11 961.00 | 74 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267.00 | 490.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 471.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 986.00 | |||
VP Divers | 50 373.00 | |||
VC Groupe et associés | 289 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 086.00 | 416 657.00 | 3 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837.00 | 12 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 383.00 | 114 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 365.00 | 116 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 169.00 | 86 169.00 | ||
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 160.00 | 46 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 171.00 | 397 171.00 | ||