SOCIETE NOUVELLE REPOTEL GENNEVILLIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE REPOTEL GENNEVILLIERS |
| Siren | 477599013 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19185 |
| Numéro de Gestion | 2004B03663 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 465.00 | 80.00 | 603.00 |
AP Constructions | 2 013 623.00 | 1 351 184.00 | 662 439.00 | 138 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 361.00 | 80 958.00 | 4 402.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 266.00 | 300 862.00 | 132 403.00 | 73 368.00 |
AX Avances et acomptes | 68 103.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 534 798.00 | 1 735 471.00 | 799 326.00 | 284 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | 3 574.00 | 3 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 937.00 | 53 945.00 | 232 992.00 | 274 894.00 |
BZ Autres créances | 4 186 005.00 | 4 186 005.00 | 4 054 212.00 | |
CF Disponibilités | 1 466 951.00 | 1 466 951.00 | 1 626 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | 23 392.00 | 23 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 966 860.00 | 53 945.00 | 5 912 915.00 | 5 982 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 658.00 | 1 789 416.00 | 6 712 242.00 | 6 266 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 830 820.00 | 1 830 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 082.00 | 183 082.00 | ||
DG Autres réserves | 3 272 186.00 | 3 008 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 209.00 | 264 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 797.00 | 50 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 908 808.00 | 5 345 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 045.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 045.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 719.00 | 146 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507.00 | 189 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 048.00 | 214 830.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 283.00 | |||
EA Autres dettes | 37 224.00 | 48 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 649.00 | 191 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 803 433.00 | 790 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 242.00 | 6 266 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 326 800.00 | 2 326 800.00 | 2 155 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 800.00 | 2 326 800.00 | 2 155 284.00 | |
FN Production immobilisée | 64 032.00 | 64 006.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 898 358.00 | 902 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 407.00 | 94 224.00 | ||
FQ Autres produits | 77 641.00 | 1 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 597 239.00 | 3 217 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 376.00 | 199 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178.00 | 4 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 736 902.00 | 812 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 500.00 | 154 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 207 416.00 | 1 119 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 358.00 | 468 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 952.00 | 53 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 584.00 | 12 309.00 | ||
GE Autres charges | 1 775.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 876 045.00 | 2 824 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 721 194.00 | 392 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 001.00 | 77 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 001.00 | 77 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 001.00 | 77 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 195.00 | 469 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941.00 | 2 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941.00 | 2 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 045.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 120 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | -117 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 928.00 | 88 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 182.00 | 3 297 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 973.00 | 3 033 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 209.00 | 264 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 198.00 | 653 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 745.00 | 653 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 103.00 | 2 532 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 103.00 | 2 534 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 523.00 | 2 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 576.00 | 69 430.00 | 1 733 006.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 519.00 | 69 952.00 | 1 735 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 798.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 739.00 | 2 942.00 | 47 798.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 045.00 | 130 045.00 | ||
6T Sur comptes clients | 100 042.00 | 10 584.00 | 56 681.00 | 53 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 042.00 | 10 584.00 | 56 681.00 | 53 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 826.00 | 10 584.00 | 189 668.00 | 101 743.00 |
UG ‐ Financières | 10 584.00 | 176 726.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 942.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 286 938.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | |||
VB T. V. A. | 150 167.00 | |||
VP Divers | 51 916.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 907 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 335.00 | 4 496 335.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 720.00 | 159 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 508.00 | 101 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 440.00 | 95 440.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 964.00 | 80 964.00 | ||
VW T.V.A. | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286.00 | 28 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224.00 | 37 224.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 191 650.00 | 191 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 433.00 | 803 433.00 | ||