SOCIETE NOUVELLE REPOTEL GENNEVILLIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE REPOTEL GENNEVILLIERS |
| Siren | 477599013 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37272 |
| Numéro de Gestion | 2004B03663 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 5 477.00 | 4 957.00 | 1 335.00 |
AP Constructions | 1 964 706.00 | 1 456 073.00 | 508 632.00 | 554 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 555.00 | 83 162.00 | 4 393.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 922.00 | 361 974.00 | 82 948.00 | 106 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 619.00 | 1 906 687.00 | 600 931.00 | 663 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | 3 780.00 | 7 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 294 968.00 | 25 862.00 | 269 106.00 | 259 904.00 |
BZ Autres créances | 4 313 578.00 | 4 313 578.00 | 5 242 023.00 | |
CF Disponibilités | 852 183.00 | 852 183.00 | 1 519 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | 23 904.00 | 23 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 488 414.00 | 25 862.00 | 5 462 552.00 | 7 053 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 034.00 | 1 932 549.00 | 6 063 484.00 | 7 717 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 830 820.00 | 1 830 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 082.00 | 183 082.00 | ||
DG Autres réserves | 2 839 501.00 | 4 341 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 979.00 | 497 629.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 972.00 | 41 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 317 068.00 | 6 904 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 319.00 | 159 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 462.00 | 130 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 645.00 | 291 674.00 | ||
EA Autres dettes | 62 965.00 | 44 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 022.00 | 186 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 746 415.00 | 813 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 484.00 | 7 717 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 534.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 166 319.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 287 805.00 | 2 287 805.00 | 2 389 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 805.00 | 2 287 805.00 | 2 389 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 012 513.00 | 992 948.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 622.00 | 41 705.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 108.00 | 3 424 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 797.00 | 223 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 492.00 | -4 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 668 118.00 | 633 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 726.00 | 133 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 249 626.00 | 1 209 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 633.00 | 499 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 736.00 | 94 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 918.00 | 9 390.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 824 078.00 | 2 799 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 029.00 | 624 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 391.00 | 68 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 391.00 | 68 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 391.00 | 68 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 420.00 | 693 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 383.00 | 198 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 440.00 | 3 495 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 461.00 | 2 998 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 979.00 | 497 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 265.00 | 14 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 700.00 | 20 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 2 497 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025.00 | 2 507 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 378.00 | 5 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 851.00 | 80 359.00 | 1 901 210.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 951.00 | 82 737.00 | 1 906 688.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 972.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 914.00 | 2 942.00 | 38 972.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 081.00 | 10 918.00 | 1 137.00 | 25 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 081.00 | 10 918.00 | 1 137.00 | 25 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 995.00 | 10 918.00 | 4 079.00 | 64 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 918.00 | 1 137.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 942.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 294 969.00 | 294 969.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 370.00 | 119 370.00 | ||
VB T. V. A. | 90 353.00 | 90 353.00 | ||
VP Divers | 694.00 | 694.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 102 934.00 | 4 102 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 904.00 | 23 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 451.00 | 4 632 451.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 320.00 | 166 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 462.00 | 102 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 830.00 | 81 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 699.00 | 102 699.00 | ||
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 089.00 | 37 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 966.00 | 62 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 193 023.00 | 193 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 416.00 | 746 416.00 | ||