" THERMOLAC 08 "
Dépôt
| Dénomination | " THERMOLAC 08 " |
| Siren | 477966030 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2370 |
| Numéro de Gestion | 2004B50208 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08440 VIVIER-AU-COURT |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 17 070.00 | 3 637.00 | 13 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 450.00 | 718 270.00 | 37 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 028.00 | 31 604.00 | 10 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 814 548.00 | 753 511.00 | 61 037.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 547.00 | 16 993.00 | 38 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 991.00 | 8 747.00 | 137 244.00 | |
BZ Autres créances | 43 482.00 | 43 482.00 | ||
CF Disponibilités | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 246 754.00 | 25 740.00 | 221 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 303.00 | 779 251.00 | 282 051.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 080.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 519.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 634.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 839.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 249.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 054.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 275 418.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 051.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 418.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 240.00 | 240.00 | ||
FG Production vendue services | 889 990.00 | 28 981.00 | 918 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 230.00 | 28 981.00 | 919 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 401.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 929 617.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 885.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 991.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 428 408.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 243 098.00 | |||
FZ Charges sociales | 72 776.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 830.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 006.00 | |||
GE Autres charges | 6 656.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 922 102.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 515.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 904.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 904.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -904.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 611.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 471.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 278.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 347.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 269.00 | 15 593.00 | 6 314.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 269.00 | 15 593.00 | 6 314.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 995.00 | 18 830.00 | 6 314.00 | 753 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 995.00 | 18 830.00 | 6 314.00 | 753 511.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 519.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 102.00 | 3 271.00 | 854.00 | 9 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 494.00 | 2 501.00 | 16 993.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 577.00 | 2 006.00 | 2 836.00 | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 071.00 | 2 006.00 | 5 337.00 | 25 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 173.00 | 6 277.00 | 6 191.00 | 36 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 006.00 | 5 337.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 271.00 | 854.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 062.00 | |||
UX Autres créances clients | 137 928.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
VB T. V. A. | 15 309.00 | |||
VP Divers | 23 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 892.00 | 157 857.00 | 32 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 839.00 | 123 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 141.00 | 31 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 973.00 | 28 973.00 | ||
VW T.V.A. | 33 016.00 | 33 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 275.00 | 26 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 418.00 | 275 418.00 | ||