" THERMOLAC 08 "
Dépôt
| Dénomination | " THERMOLAC 08 " |
| Siren | 477966030 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 867 |
| Numéro de Gestion | 2004B50208 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08440 VIVIER-AU-COURT |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 19 570.00 | 9 727.00 | 9 844.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 430.00 | 738 981.00 | 65 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 511.00 | 42 251.00 | 1 261.00 | |
AV Immobilisations en cours | 265.00 | 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 867 777.00 | 790 959.00 | 76 818.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 593.00 | 34 047.00 | 44 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 817.00 | 8 365.00 | 38 452.00 | |
BZ Autres créances | 75 506.00 | 75 506.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 113 446.00 | 113 446.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 314 802.00 | 42 412.00 | 272 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 579.00 | 833 371.00 | 349 208.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 720.00 | |||
DG Autres réserves | 91 078.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 325.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 591.00 | |||
DL TOTAL (I) | 82 064.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 352.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 840.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 262 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3.00 | 3.00 | ||
FG Production vendue services | 818 789.00 | 61 907.00 | 880 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 791.00 | 61 907.00 | 880 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421.00 | |||
FQ Autres produits | 652.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 881 771.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 649.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 511 539.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 373.00 | |||
FY Salaires et traitements | 208 584.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 807.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 284.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 307.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 976 799.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 973.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 973.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -973.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 002.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 673.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 444.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 769.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 325.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 660.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 962.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 050.00 | 37 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 050.00 | 37 727.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 867 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 867 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 674.00 | 25 284.00 | 12 000.00 | 790 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 674.00 | 25 284.00 | 12 000.00 | 790 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 267.00 | 3 997.00 | 4 673.00 | 10 591.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 909.00 | 10 138.00 | 34 047.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | 5 168.00 | 421.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 527.00 | 15 307.00 | 421.00 | 42 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 794.00 | 19 303.00 | 5 094.00 | 58 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 307.00 | 421.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 996.00 | 4 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 981.00 | 42 981.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
VB T. V. A. | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 498.00 | 42 498.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 763.00 | 122 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 352.00 | 154 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | ||
VW T.V.A. | 25 176.00 | 25 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 482.00 | 28 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 144.00 | 262 144.00 | ||