SAS RESTAURATION AIRE DES MONTS DE GUERET
Dépôt
| Dénomination | SAS RESTAURATION AIRE DES MONTS DE GUERET |
| Siren | 478081102 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 997 |
| Numéro de Gestion | 2005B00070 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AP Constructions | 1 400 796.00 | 605 946.00 | 794 850.00 | 845 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 770.00 | 186 985.00 | 10 784.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 073.00 | 206 203.00 | 9 870.00 | 20 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 305.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 817 169.00 | 999 135.00 | 818 033.00 | 884 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 421.00 | 11 421.00 | 13 375.00 | |
BT Marchandises | 9 868.00 | 9 868.00 | 5 716.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | 3 452.00 | |
BZ Autres créances | 34 337.00 | 34 337.00 | 33 128.00 | |
CF Disponibilités | 249 988.00 | 249 988.00 | 283 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | 6 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 329 726.00 | 329 726.00 | 348 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 896.00 | 999 135.00 | 1 147 760.00 | 1 232 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 389.00 | 2 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 303.00 | 148 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 693.00 | 405 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 269.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 269.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 839.00 | 195 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 420.00 | 434 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 443.00 | 117 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 094.00 | 79 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 625 797.00 | 827 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 760.00 | 1 232 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 061.00 | 66 061.00 | 84 248.00 | |
FG Production vendue services | 1 161 906.00 | 1 161 906.00 | 1 099 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 967.00 | 1 227 967.00 | 1 183 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 382.00 | 10 998.00 | ||
FQ Autres produits | 459.00 | 3 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 809.00 | 1 197 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 064.00 | 16 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 151.00 | 1 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 274.00 | 254 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 146.00 | -2 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 074.00 | 250 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 304.00 | 10 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 461.00 | 272 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 841.00 | 53 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 673.00 | 75 625.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 269.00 | |||
GE Autres charges | 40 398.00 | 38 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 358.00 | 970 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 450.00 | 226 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 419.00 | 20 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 419.00 | 20 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 396.00 | -20 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 054.00 | 206 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 751.00 | 58 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 831.00 | 1 197 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 528.00 | 1 049 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 303.00 | 148 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 866.00 | 75 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 258.00 | 75 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 555.00 | 1 814 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | 28.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 555.00 | 864.00 | 1 817 169.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 461.00 | 68 673.00 | 999 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 461.00 | 68 673.00 | 999 135.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 269.00 | 34 269.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 269.00 | 34 269.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | |||
VB T. V. A. | 22 244.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 475.00 | 58 475.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 656.00 | 70 656.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 168.00 | 148 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 443.00 | 131 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | ||
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 252.00 | 222 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 797.00 | 625 797.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 979.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||