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SAS RESTAURATION AIRE DES MONTS DE GUERET

Dépôt

DénominationSAS RESTAURATION AIRE DES MONTS DE GUERET
Siren478081102
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2301
Numéro de dépôt1197
Numéro de Gestion2005B00070
Code Activité5610B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse23000 SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 500.00 2 500.00 2 500.00
AP Constructions 1 406 931.00 813 480.00 593 451.00 641 984.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 187 946.00 175 057.00 12 889.00 11 233.00
AT Autres immobilisations corporelles 206 338.00 204 199.00 2 139.00 2 830.00
AV Immobilisations en cours 3 226.00
BH Autres immobilisations financières 28.00 28.00 28.00
BJ TOTAL (I) 1 803 743.00 1 192 736.00 611 007.00 661 802.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 072.00 10 072.00 15 197.00
BT Marchandises 4 839.00 4 839.00 5 182.00
BX Clients et comptes rattachés 15 487.00 15 487.00 35 128.00
BZ Autres créances 64 652.00 64 652.00 16 872.00
CF Disponibilités 228 365.00 228 365.00 318 927.00
CH Charges constatées d’avance 3 644.00 3 644.00 6 973.00
CJ TOTAL (II) 327 059.00 327 059.00 398 279.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 130 803.00 1 192 736.00 938 067.00 1 060 081.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DH Report à nouveau 454 489.00 324 702.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -47 032.00 129 787.00
DL TOTAL (I) 682 457.00 729 489.00
DP Provisions pour risques 34 270.00 34 270.00
DR TOTAL (IV) 34 270.00 34 270.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 101 180.00 101 892.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 380.00 136 959.00
DY Dettes fiscales et sociales 32 780.00 57 471.00
EC TOTAL (IV) 221 340.00 296 322.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 938 067.00 1 060 081.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 22 507.00 22 507.00 37 546.00
FG Production vendue services 551 745.00 551 745.00 1 110 531.00
FJ Chiffres d’affaires nets 574 252.00 574 252.00 1 148 077.00
FO Subventions d’exploitation 3 631.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 797.00 44 658.00
FQ Autres produits 47.00 336.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 617 727.00 1 193 070.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 170.00 13 480.00
FT Variation de stock (marchandises) 343.00 858.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 114 869.00 251 570.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5 185.00 -1 326.00
FW Autres achats et charges externes 242 872.00 270 357.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 076.00 17 705.00
FY Salaires et traitements 169 870.00 274 927.00
FZ Charges sociales 19 908.00 54 789.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 54 345.00 56 963.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 34 270.00 34 270.00
GE Autres charges 22 373.00 37 326.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 683 281.00 1 010 919.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -65 554.00 182 151.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 180.00 1 892.00
GU Total des charges financières (VI) 1 180.00 1 892.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 180.00 -1 892.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -66 734.00 180 259.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -19 702.00 50 472.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 617 727.00 1 193 070.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 664 759.00 1 063 283.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -47 032.00 129 787.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 805 674.00 10 328.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 808 202.00 10 328.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 777.00 8 010.00 1 801 215.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 777.00 8 010.00 1 803 743.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 146 401.00 54 345.00 8 010.00 1 192 736.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 146 401.00 54 345.00 8 010.00 1 192 736.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 34 270.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 34 270.00 34 270.00 34 270.00 34 270.00
7C TOTAL GENERAL 34 270.00 34 270.00 34 270.00 34 270.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 270.00 34 270.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 28.00 28.00
UX Autres créances clients 15 487.00 15 487.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 024.00 9 024.00
VM Impôts sur les bénéfices 31 615.00 31 615.00
VB T. V. A. 20 080.00 20 080.00
VP Divers 3 873.00 3 873.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 60.00 60.00
VS Charges constatées d’avance 3 644.00 3 644.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 83 811.00 83 783.00 28.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 87 380.00 87 380.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 749.00 17 749.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 300.00 10 300.00
VW T.V.A. 2 581.00 2 581.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 150.00 2 150.00
VI Groupe et associés 101 180.00 101 180.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 221 340.00 221 340.00