ALCOLOCK FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALCOLOCK FRANCE |
| Siren | 478378144 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10512 |
| Numéro de Gestion | 2012B01730 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 31 153.00 | 59 560.00 | |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | 59 560.00 | -59 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 057.00 | 76 685.00 | 11 372.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 799.00 | 113 938.00 | 861.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | 1 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 155.00 | 281 337.00 | 17 818.00 | 11 334.00 |
BT Marchandises | 563 154.00 | 563 154.00 | 993 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 653.00 | 72 653.00 | 5 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 078.00 | 452 078.00 | 872 916.00 | |
BZ Autres créances | 160 176.00 | 160 176.00 | 289 541.00 | |
CF Disponibilités | 158 148.00 | 158 148.00 | 192 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | 8 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 409 082.00 | 1 409 082.00 | 2 363 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 237.00 | 281 337.00 | 1 426 901.00 | 2 374 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | 424 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 555.00 | -14 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 820.00 | -1 281 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | -51 375.00 | -834 555.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 939.00 | 2 002 109.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 726.00 | 814 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 967.00 | 156 102.00 | ||
EA Autres dettes | 644.00 | 106 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 478 276.00 | 3 204 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 901.00 | 2 374 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 632.00 | 1 304 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 810 760.00 | 849 495.00 | 1 660 255.00 | 3 469 469.00 |
FG Production vendue services | 19 850.00 | 5 413.00 | 25 263.00 | 106 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 610.00 | 854 908.00 | 1 685 518.00 | 3 575 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 048.00 | 1 691.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 872 720.00 | 3 577 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 902.00 | 2 873 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 795.00 | -240 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 265.00 | 1 062 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972.00 | 22 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 396.00 | 627 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 049.00 | 263 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 709.00 | 7 855.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 147 956.00 | |||
GE Autres charges | 26 482.00 | 23 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 570.00 | 4 789 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -422 850.00 | -1 211 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169.00 | 660.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 332.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 501.00 | 660.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 560.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 196.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -695.00 | 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -423 545.00 | -1 211 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | 131 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 845.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 405.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 725.00 | -69 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 945.00 | 3 710 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 766.00 | 4 991 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 820.00 | -1 281 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 781.00 | 7 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | 4 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 961.00 | 11 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 155.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | 31 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 914.00 | 4 709.00 | 190 624.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 067.00 | 4 709.00 | 221 777.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 560.00 | 59 560.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 179 056.00 | 179 056.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 885.00 | 181 325.00 | 59 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 245 885.00 | 186 325.00 | 59 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 325.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 3 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 452 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 348.00 | |||
VB T. V. A. | 12 396.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 713.00 | 618 327.00 | 2 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 726.00 | 647 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | ||
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 737 939.00 | 737 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 632.00 | 1 477 632.00 | ||