ALCOLOCK FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALCOLOCK FRANCE |
| Siren | 478378144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 14568 |
| Numéro de Gestion | 2012B01730 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13790 Peynier |
2020
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 713.00 | 90 713.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 167.00 | 44 148.00 | 91 018.00 | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 255.00 | 449.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | 3 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 035.00 | 135 117.00 | 104 918.00 | 10 511.00 |
BT Marchandises | 605 244.00 | 605 244.00 | 438 837.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 062.00 | 51 062.00 | 32 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 918.00 | 5 000.00 | 543 918.00 | 720 373.00 |
BZ Autres créances | 365 772.00 | 365 772.00 | 108 316.00 | |
CF Disponibilités | 239 586.00 | 239 586.00 | 4 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | 4 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 467.00 | 5 000.00 | 1 808 467.00 | 1 308 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 503.00 | 140 117.00 | 1 913 385.00 | 1 319 222.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | 424 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -488 875.00 | -462 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 370.00 | -25 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 494.00 | -27 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 901.00 | 1 135 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 588.00 | 9 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 843.00 | 111 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 965.00 | 86 768.00 | ||
EA Autres dettes | 2 591.00 | 3 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 856 891.00 | 1 347 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 385.00 | 1 319 222.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 363 587.00 | 2 363 587.00 | 3 206 988.00 | |
FG Production vendue services | 26 577.00 | 26 577.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 164.00 | 2 390 164.00 | 3 206 988.00 | |
FQ Autres produits | 150.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 315.00 | 3 207 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 621 677.00 | 2 277 924.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -166 408.00 | -33 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 472 276.00 | 533 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 089.00 | 8 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 276.00 | 288 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 600.00 | 117 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 836.00 | 2 440.00 | ||
GE Autres charges | 15 537.00 | 43 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 327 886.00 | 3 238 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 428.00 | -31 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 511.00 | 705.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 229.00 | 2 569.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 741.00 | 3 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 741.00 | 3 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 170.00 | -27 869.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 92.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 92.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 1 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 056.00 | 3 212 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 686.00 | 3 238 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 370.00 | -25 952.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 370.00 | 93 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | 11 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 609.00 | 104 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 817.00 | 135 872.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | 13 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 143.00 | 240 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | 31 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 385.00 | 8 837.00 | 164 817.00 | 44 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 538.00 | 8 837.00 | 164 817.00 | 75 557.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 560.00 | 59 560.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 560.00 | 64 560.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 560.00 | 64 560.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 548 918.00 | 548 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 729.00 | 16 729.00 | ||
VB T. V. A. | 44 361.00 | 44 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 174.00 | 303 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 024.00 | 917 574.00 | 13 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 844.00 | 465 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | ||
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 085 902.00 | 1 085 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 303.00 | 1 841 303.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||