MATERIEL-VELO
Dépôt
| Dénomination | MATERIEL-VELO |
| Siren | 479228504 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4648 |
| Numéro de Gestion | 2004B00874 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Francheleins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 972.00 | 17 129.00 | 7 843.00 | 12 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 378.00 | 417.00 | 517.00 |
AP Constructions | 24 930.00 | 1 568.00 | 23 362.00 | 24 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 12 146.00 | 357.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 893.00 | 84 774.00 | 106 120.00 | 41 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 270 593.00 | 115 995.00 | 154 598.00 | 98 170.00 |
BT Marchandises | 1 961 314.00 | 1 961 314.00 | 1 431 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 365.00 | 141 365.00 | 171 596.00 | |
BZ Autres créances | 75 133.00 | 75 133.00 | 67 350.00 | |
CF Disponibilités | 148 733.00 | 148 733.00 | 69 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | 5 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 330 167.00 | 2 330 167.00 | 1 745 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 760.00 | 115 995.00 | 2 484 765.00 | 1 843 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 212 288.00 | 183 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 476.00 | 148 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 565.00 | 341 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 242.00 | 38 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 719.00 | 701 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 110.00 | 580 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 469.00 | 154 764.00 | ||
EA Autres dettes | 15 463.00 | 27 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 908 201.00 | 1 502 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 765.00 | 1 843 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 255.00 | 1 475 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 729 479.00 | 747 216.00 | 9 476 695.00 | 7 644 183.00 |
FG Production vendue services | 132 265.00 | 18 032.00 | 150 297.00 | 107 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 744.00 | 765 248.00 | 9 626 992.00 | 7 751 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 766.00 | |||
FQ Autres produits | 741.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 633 499.00 | 7 751 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 860 039.00 | 6 412 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -529 348.00 | -402 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 633.00 | 8 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 028 785.00 | 836 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 643.00 | 24 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 286.00 | 447 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 180.00 | 144 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 299.00 | 20 858.00 | ||
GE Autres charges | 101 410.00 | 81 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 171 927.00 | 7 572 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 461 572.00 | 178 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 410.00 | 28 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 410.00 | 28 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 531.00 | 4 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 531.00 | 4 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 879.00 | 23 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 451.00 | 202 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 453.00 | 55.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 453.00 | 55.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012.00 | 2 052.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012.00 | 4 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 559.00 | -4 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 416.00 | 49 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 362.00 | 7 779 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 886.00 | 7 630 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 476.00 | 148 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 599.00 | 84 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 866.00 | 84 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 593.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 4 609.00 | 17 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 798.00 | 23 690.00 | 98 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 696.00 | 28 299.00 | 115 995.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 365.00 | |||
VB T. V. A. | 36 004.00 | |||
VP Divers | 2 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 620.00 | 220 120.00 | 16 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 441.00 | 214.00 | 29 227.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 110.00 | 789 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 961.00 | 66 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 854.00 | 53 854.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | 36 829.00 | ||
VW T.V.A. | 66 502.00 | 66 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 842 719.00 | 842 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 463.00 | 15 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 201.00 | 1 036 255.00 | 29 227.00 | 842 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | |||