MATERIEL-VELO
Dépôt
| Dénomination | MATERIEL-VELO |
| Siren | 479228504 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5566 |
| Numéro de Gestion | 2004B00874 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Francheleins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 997.00 | 29 853.00 | 1 144.00 | 3 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 778.00 | 17.00 | 117.00 |
AP Constructions | 24 930.00 | 7 328.00 | 17 602.00 | 19 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 887.00 | 26 272.00 | 7 615.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 106.00 | 184 849.00 | 168 257.00 | 72 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 194.00 | 7 194.00 | 7 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 380.00 | 64 380.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515 288.00 | 249 080.00 | 266 208.00 | 130 519.00 |
BT Marchandises | 3 017 473.00 | 3 017 473.00 | 2 839 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 533.00 | 3 244.00 | 767 289.00 | 471 837.00 |
BZ Autres créances | 1 063 156.00 | 1 063 156.00 | 272 025.00 | |
CF Disponibilités | 990 594.00 | 990 594.00 | 42 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | 22 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 846 575.00 | 3 244.00 | 5 843 331.00 | 3 647 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 863.00 | 252 324.00 | 6 109 540.00 | 3 777 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 425 781.00 | 474 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 986.00 | -48 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 941 568.00 | 434 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 286.00 | 476 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 641.00 | 1 433 834.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 115.00 | 15 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 017.00 | 1 033 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 809.00 | 368 364.00 | ||
EA Autres dettes | 5 104.00 | 15 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 167 972.00 | 3 343 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 540.00 | 3 777 931.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 290 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 556 726.00 | 1 082 934.00 | 17 639 660.00 | 13 706 293.00 |
FG Production vendue services | 303 566.00 | 54 770.00 | 358 336.00 | 280 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 860 292.00 | 1 137 704.00 | 17 997 996.00 | 13 986 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 061.00 | 92 703.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 7 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 097 204.00 | 14 086 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 106 880.00 | 10 835 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -178 426.00 | 318 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 051.00 | 18 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 073 720.00 | 1 750 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264.00 | 45 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 947 704.00 | 807 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 003.00 | 236 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 292.00 | 39 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 244.00 | |||
GE Autres charges | 180 316.00 | 147 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 545 047.00 | 14 199 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 552 157.00 | -113 418.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 216.00 | 59 413.00 | ||
GN Différences positives de change | 110.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 326.00 | 59 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 245.00 | 14 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 250.00 | 14 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 075.00 | 45 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 233.00 | -68 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 689.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 552.00 | -281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 798.00 | -20 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 222 219.00 | 14 145 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 715 233.00 | 14 194 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 986.00 | -48 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 625.00 | 141 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | 47 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 917.00 | 188 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 31 792.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 419 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 569.00 | 515 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 462.00 | 2 169.00 | 30 631.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 936.00 | 40 205.00 | 13 692.00 | 218 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 398.00 | 42 374.00 | 13 692.00 | 249 080.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 244.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 380.00 | 64 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | 3 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 766 641.00 | 766 641.00 | ||
VB T. V. A. | 52 499.00 | 52 499.00 | ||
VC Groupe et associés | 870 398.00 | 870 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 259.00 | 140 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 888.00 | 1 838 508.00 | 64 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 321.00 | 873 189.00 | 233 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290 641.00 | 2 290 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 017.00 | 1 129 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 370.00 | 98 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 490.00 | 97 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 136 675.00 | 136 675.00 | ||
VW T.V.A. | 259 090.00 | 259 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 184.00 | 33 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 858.00 | 2 634 085.00 | 2 523 773.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 340.00 | |||