KORIAN LE BASTION
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LE BASTION |
| Siren | 479257164 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4331 |
| Numéro de Gestion | 2008B00259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 144 649.00 | 144 649.00 | ||
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AN Terrains | 34 583.00 | 34 583.00 | 34 583.00 | |
AP Constructions | 18 896.00 | 3 041.00 | 15 855.00 | 21 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 438.00 | 286 459.00 | 55 979.00 | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 267.00 | 531 402.00 | 928 865.00 | 965 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 873.00 | 30 873.00 | 30 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 121 706.00 | 965 550.00 | 1 156 156.00 | 1 167 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 618.00 | 6 618.00 | 6 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | 5 167.00 | 1 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 236.00 | 49 902.00 | 67 334.00 | 67 110.00 |
BZ Autres créances | 431 462.00 | 431 462.00 | 427 777.00 | |
CF Disponibilités | 6 759.00 | 6 759.00 | 52.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | 2 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 567 537.00 | 49 902.00 | 517 635.00 | 505 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 243.00 | 1 015 452.00 | 1 673 791.00 | 1 672 888.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 451 709.00 | -1 159 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 982.00 | -291 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 505 192.00 | -1 416 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 103.00 | 96 256.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | 2 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 802.00 | 98 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 304.00 | 1 987 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 1 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 582.00 | 307 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 733.00 | 618 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 105.00 | 25 966.00 | ||
EA Autres dettes | 45 271.00 | 45 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 045 180.00 | 2 990 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 791.00 | 1 672 888.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 51.00 | 51.00 | ||
FG Production vendue services | 3 257 398.00 | 3 257 398.00 | 3 073 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 449.00 | 3 257 449.00 | 3 073 446.00 | |
FN Production immobilisée | 276.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 658.00 | 44 988.00 | ||
FQ Autres produits | 785.00 | 2 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 113.00 | 3 120 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 890.00 | 150 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76.00 | -6 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 765.00 | 969 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 657.00 | 235 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 333 081.00 | 1 290 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 597.00 | 525 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 431.00 | 143 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 823.00 | 1 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 356.00 | 56 059.00 | ||
GE Autres charges | 871.00 | 5 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 345 407.00 | 3 371 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294.00 | -250 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 826.00 | 36 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 826.00 | 36 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 826.00 | -36 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 120.00 | -287 611.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 735.00 | 4 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 735.00 | 4 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 888.00 | -4 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 974.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 960.00 | 3 120 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 942.00 | 3 412 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 982.00 | -291 917.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 147.00 | 109 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 669.00 | 109 037.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121 706.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | 144 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 470.00 | 120 431.00 | 820 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 119.00 | 120 431.00 | 965 550.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 133 802.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 963.00 | 83 356.00 | 48 517.00 | 133 802.00 |
6T Sur comptes clients | 32 079.00 | 17 823.00 | 49 902.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 079.00 | 17 823.00 | 49 902.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 042.00 | 101 179.00 | 48 517.00 | 183 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 179.00 | 48 517.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 236.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 912.00 | |||
VB T. V. A. | 330 680.00 | |||
VP Divers | 8 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 969.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 865.00 | 476 413.00 | 103 451.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 658.00 | 153 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 582.00 | 405 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 976.00 | 167 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 445.00 | 153 445.00 | ||
VW T.V.A. | 313 666.00 | 313 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 645.00 | 92 645.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 674 646.00 | 1 674 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 456.00 | 45 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 180.00 | 3 045 180.00 | ||