KORIAN LE BASTION
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LE BASTION |
| Siren | 479257164 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5165 |
| Numéro de Gestion | 2008B00259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 144 649.00 | 144 649.00 | ||
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AN Terrains | 32 200.00 | 13 210.00 | 18 990.00 | 22 292.00 |
AP Constructions | 17 594.00 | 9 124.00 | 8 470.00 | 10 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 984.00 | 251 518.00 | 63 466.00 | 44 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 551.00 | 793 764.00 | 844 787.00 | 779 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 548.00 | 28 548.00 | 10 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 873.00 | 30 873.00 | 30 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 297 399.00 | 1 212 265.00 | 1 085 134.00 | 987 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 112.00 | 11 112.00 | 15 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 243.00 | 47 504.00 | 98 739.00 | 131 238.00 |
BZ Autres créances | 155 482.00 | 155 482.00 | 196 854.00 | |
CF Disponibilités | 244.00 | 244.00 | 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | 6 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 317 093.00 | 47 504.00 | 269 589.00 | 350 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 492.00 | 1 259 769.00 | 1 354 724.00 | 1 338 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -590 579.00 | -760 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 168.00 | 169 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | -621 247.00 | -555 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 146.00 | 100 146.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 335.00 | 1 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 481.00 | 101 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623.00 | 10 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 540.00 | 992 369.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 588.00 | 355 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 938.00 | 329 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 911.00 | 24 183.00 | ||
EA Autres dettes | 79 956.00 | 77 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 2 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 874 489.00 | 1 791 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 724.00 | 1 338 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 346 450.00 | 3 346 450.00 | 3 252 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 450.00 | 3 346 450.00 | 3 252 110.00 | |
FN Production immobilisée | 4 129.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 330.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 240.00 | 81 736.00 | ||
FQ Autres produits | 296.00 | 28 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 382 986.00 | 3 377 162.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 422.00 | 165 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 385.00 | -5 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 828.00 | 939 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 208.00 | 197 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 759.00 | 1 276 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 870.00 | 438 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 072.00 | 120 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 470.00 | 9 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228.00 | 8.00 | ||
GE Autres charges | 6 246.00 | 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 489.00 | 3 143 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 503.00 | 234 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 625.00 | 7 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 625.00 | 7 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 625.00 | -7 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 128.00 | 226 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633.00 | 3 529.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 3 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 26 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 788.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 34 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | -30 641.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 937.00 | 25 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 619.00 | 3 380 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 786.00 | 3 210 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 168.00 | 169 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 440.00 | 431 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 962.00 | 431 126.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 689.00 | 2 031 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 689.00 | 2 297 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | 144 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 544.00 | 127 072.00 | 1 067 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 193.00 | 127 072.00 | 1 212 265.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 101 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 253.00 | 228.00 | 101 481.00 | |
6T Sur comptes clients | 62 894.00 | 5 470.00 | 20 860.00 | 47 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 894.00 | 5 470.00 | 20 860.00 | 47 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 147.00 | 5 698.00 | 20 860.00 | 148 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 698.00 | 20 860.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 873.00 | 30 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 243.00 | 66 218.00 | 80 025.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
VB T. V. A. | 94 358.00 | 94 358.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | ||
VP Divers | 13 522.00 | 13 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 586.00 | 24 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 610.00 | 225 712.00 | 110 898.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 623.00 | 6 623.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 780.00 | 151 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 588.00 | 438 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 213.00 | 170 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 998.00 | 130 998.00 | ||
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 911.00 | 72 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 762 760.00 | 762 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 141.00 | 80 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 489.00 | 1 722 710.00 | 151 780.00 | |