LORRAINE LOISIRS AVENTURES
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE LOISIRS AVENTURES |
| Siren | 479703449 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5528 |
| Numéro de Gestion | 2004B00912 |
| Code Activité | 9499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 225 774.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 354.00 | 12 792.00 | 8 561.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 306.00 | 130 545.00 | 55 761.00 | 68 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 374.00 | 662 374.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 870 109.00 | 143 338.00 | 726 771.00 | 297 802.00 |
BT Marchandises | 378.00 | 378.00 | 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497.00 | 1 435.00 | 45 062.00 | 16 880.00 |
BZ Autres créances | 43 507.00 | 43 507.00 | 14 107.00 | |
CF Disponibilités | 497 806.00 | 497 806.00 | 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 733.00 | 21 733.00 | 3 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 609 921.00 | 1 435.00 | 608 486.00 | 35 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 030.00 | 144 773.00 | 1 335 257.00 | 333 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 182.00 | -77 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 225.00 | 62 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 343.00 | 136 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 227.00 | 112 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 227.00 | 3 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 312.00 | 49 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 391.00 | 26 806.00 | ||
EA Autres dettes | 758.00 | 4 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 175 914.00 | 197 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 257.00 | 333 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 975.00 | 109 171.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173.00 | 173.00 | 253.00 | |
FG Production vendue services | 504 993.00 | 504 993.00 | 426 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 166.00 | 505 166.00 | 427 070.00 | |
FN Production immobilisée | 2 099.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 480.00 | 477.00 | ||
FQ Autres produits | 3 506.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 510 152.00 | 429 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 669.00 | 10 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 144.00 | -160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 494.00 | 195 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | 9 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 476.00 | 160 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 822.00 | 27 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 815.00 | 25 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435.00 | |||
GE Autres charges | 1 032.00 | 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 481 948.00 | 429 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 204.00 | 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 117.00 | 4 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 117.00 | 4 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 116.00 | -4 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 088.00 | -4 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 64 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 67 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 864.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 67 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 153.00 | 496 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 929.00 | 433 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 225.00 | 62 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 307.00 | 679 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 383.00 | 679 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 832.00 | 870 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 832.00 | 870 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 581.00 | 24 815.00 | 12 059.00 | 143 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 582.00 | 24 815.00 | 12 059.00 | 143 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 447.00 | 1 435.00 | 447.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 1 435.00 | 447.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 1 435.00 | 447.00 | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 435.00 | 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 775.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | |||
VB T. V. A. | 31 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 737.00 | 110 015.00 | 1 722.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 227.00 | 28 515.00 | 344 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 312.00 | 187 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | ||
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 687.00 | 274 975.00 | 344 053.00 | 553 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 321.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 640.00 | |||