LORRAINE LOISIRS AVENTURES
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE LOISIRS AVENTURES |
| Siren | 479703449 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6627 |
| Numéro de Gestion | 2004B00912 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 3 273.00 | 6 547.00 | 9 211.00 |
AN Terrains | 434 037.00 | 16 460.00 | 417 577.00 | 421 730.00 |
AP Constructions | 2 968 799.00 | 199 287.00 | 2 769 513.00 | 2 827 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 190.00 | 111 345.00 | 172 845.00 | 158 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 218.00 | 286 103.00 | 151 115.00 | 192 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 576.00 | 212 576.00 | 7 835.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | 2 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 348 730.00 | 616 468.00 | 3 732 262.00 | 3 619 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | 50.00 | 89.00 | |
BT Marchandises | 6 708.00 | 6 708.00 | 6 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 667.00 | 2 650.00 | 23 017.00 | 89 525.00 |
BZ Autres créances | 139 428.00 | 139 428.00 | 46 131.00 | |
CF Disponibilités | 56 012.00 | 56 012.00 | 92 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 354.00 | 17 354.00 | 18 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 245 219.00 | 2 650.00 | 242 569.00 | 252 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 948.00 | 619 118.00 | 3 974 831.00 | 3 872 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 300.00 | 550 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | 10 223.00 | ||
DH Report à nouveau | -282 820.00 | -288 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 948.00 | 5 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | -474 246.00 | 277 703.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 554 667.00 | 554 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 552.00 | 1 631 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 000.00 | 992 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 907.00 | 34 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 294.00 | 270 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 770.00 | 106 885.00 | ||
EA Autres dettes | 5 887.00 | 3 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 449 076.00 | 3 594 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 831.00 | 3 872 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 570.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 395 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 248 531.00 | 248 531.00 | 386 775.00 | |
FG Production vendue services | 255 660.00 | 255 660.00 | 542 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 191.00 | 504 191.00 | 929 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 731.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 796.00 | 2 004.00 | ||
FQ Autres produits | 566.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 542 718.00 | 933 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 459.00 | 134 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -348.00 | -2 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389.00 | -122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 459 393.00 | 398 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 074.00 | 26 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 823.00 | 553 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 939.00 | 116 801.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 971.00 | 147 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 215.00 | |||
GE Autres charges | 2 892.00 | 2 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 806.00 | 1 376 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -678 089.00 | -443 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 176.00 | 76 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 176.00 | 76 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 175.00 | -76 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -753 263.00 | -520 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | 654 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 103.00 | 654 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | 126 686.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 345.00 | 1 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | 128 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | 525 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 822.00 | 1 587 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 770.00 | 1 581 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 948.00 | 5 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 871.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 896.00 | 471 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 856.00 | 476 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 7 665.00 | 9 051.00 | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 944.00 | 212 651.00 | 1 401.00 | 613 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 604.00 | 220 315.00 | 10 452.00 | 616 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 1 215.00 | 2 650.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 1 215.00 | 2 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 1 215.00 | 2 650.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 215.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 487.00 | 22 487.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | ||
VB T. V. A. | 81 286.00 | 81 286.00 | ||
VP Divers | 35 331.00 | 35 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 890.00 | 9 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 354.00 | 17 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 463.00 | 179 269.00 | 5 194.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 554 667.00 | 34 667.00 | 520 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 552.00 | 288 258.00 | 1 011 114.00 | 605 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 294.00 | 481 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | ||
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 170.00 | 2 269 875.00 | 1 531 114.00 | 605 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 819.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 772.00 | |||