OPEN X TREM
Dépôt
| Dénomination | OPEN X TREM |
| Siren | 479771040 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 167 |
| Numéro de Gestion | 2004B00634 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 860.00 | 380.00 | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 554.00 | 107 516.00 | 126 037.00 | 147 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 241 093.00 | 110 376.00 | 130 717.00 | 151 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | 2 225.00 | 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 789.00 | 5 417.00 | 777 372.00 | 672 451.00 |
BZ Autres créances | 64 168.00 | 64 168.00 | 76 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 292.00 | 606 292.00 | 304 746.00 | |
CF Disponibilités | 63 939.00 | 63 939.00 | 263 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 907.00 | 16 907.00 | 17 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 536 319.00 | 5 417.00 | 1 530 902.00 | 1 335 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 412.00 | 115 793.00 | 1 661 619.00 | 1 487 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 756.00 | 11 616.00 | ||
DG Autres réserves | 516 780.00 | 373 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 937.00 | 182 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 081 472.00 | 867 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 780.00 | 83 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416.00 | 77 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 180.00 | 258 961.00 | ||
EA Autres dettes | 22 844.00 | 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 927.00 | 117 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 580 147.00 | 619 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 619.00 | 1 487 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147.00 | 619 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 474 393.00 | 1 242 565.00 | 1 716 959.00 | 1 498 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 393.00 | 1 242 565.00 | 1 716 959.00 | 1 498 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 909.00 | 38 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 873.00 | 1 538 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 318 330.00 | 333 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 783.00 | 19 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 783 300.00 | 636 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 135.00 | 176 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 047.00 | 59 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 417.00 | 35 654.00 | ||
GE Autres charges | 481.00 | 37 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 306.00 | 1 321 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 567.00 | 217 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 545.00 | 2 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 545.00 | 2 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 500.00 | 2 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 500.00 | 2 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45.00 | 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 612.00 | 217 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | -898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | -898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 898.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 517.00 | 48 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | -12 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 419.00 | 1 540 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 482.00 | 1 357 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 937.00 | 182 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 947.00 | 2 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 487.00 | 2 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 093.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 702.00 | 23 814.00 | 107 516.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562.00 | 23 814.00 | 110 376.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 35 654.00 | 5 417.00 | 35 654.00 | 5 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 654.00 | 5 417.00 | 35 654.00 | 5 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 654.00 | 5 417.00 | 35 654.00 | 5 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 417.00 | 35 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 782 789.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 351.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | |||
VB T. V. A. | 6 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 164.00 | 863 864.00 | 4 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 728.00 | 136 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520.00 | 106 520.00 | ||
VW T.V.A. | 25 329.00 | 25 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 780.00 | 76 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844.00 | 22 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 927.00 | 148 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 147.00 | 580 147.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 896.00 | |||