OPEN X TREM
Dépôt
| Dénomination | OPEN X TREM |
| Siren | 479771040 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9037 |
| Numéro de Gestion | 2004B00634 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 589.00 | 20 306.00 | 16 283.00 | 27 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 226.00 | 427 226.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 424 916.00 | 178 231.00 | 246 685.00 | 277 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 140 042.00 | 198 537.00 | 6 941 504.00 | 305 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 085.00 | 26 908.00 | 1 598 176.00 | 707 938.00 |
BZ Autres créances | 331 536.00 | 331 536.00 | 214 084.00 | |
CF Disponibilités | 585 135.00 | 585 135.00 | 656 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | 19 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 552 908.00 | 26 908.00 | 2 525 999.00 | 1 598 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 951.00 | 225 446.00 | 9 467 504.00 | 1 903 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 292 538.00 | 292 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 405.00 | 331 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 010.00 | -164 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 874 954.00 | 789 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 344.00 | 275 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 580.00 | 152 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 701 261.00 | 468 389.00 | ||
EA Autres dettes | 6 502 314.00 | 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 050.00 | 216 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 592 550.00 | 1 113 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 504.00 | 1 903 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 415 803.00 | 887 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 575 711.00 | 1 575 711.00 | ||
FG Production vendue services | 2 294 544.00 | 2 294 544.00 | 611 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 255.00 | 3 870 255.00 | 611 309.00 | |
FN Production immobilisée | 408 306.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 564.00 | 1 227.00 | ||
FQ Autres produits | 30 765.00 | 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 320 892.00 | 612 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 071 931.00 | 196 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 911.00 | 5 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 794 670.00 | 410 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 945.00 | 157 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 787.00 | 16 917.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 078.00 | 7 176.00 | ||
GE Autres charges | 241.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 866.00 | 794 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 454 025.00 | -181 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 407 138.00 | 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 407 138.00 | 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -407 138.00 | -567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 886.00 | -181 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 810.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 934.00 | -17 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 892.00 | 612 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 881.00 | 776 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 010.00 | -164 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | 1 227.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 590.00 | 2 677 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 294.00 | 29 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 883.00 | 6 707 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 140 041.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 11 117.00 | 20 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 560.00 | 59 671.00 | 178 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 750.00 | 70 787.00 | 198 538.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 390.00 | 25 078.00 | 7 560.00 | 26 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | 25 078.00 | 7 560.00 | 26 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | 25 076.00 | 7 560.00 | 26 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 078.00 | 7 560.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 32 290.00 | 32 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 592 794.00 | 1 592 794.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 833.00 | 21 833.00 | ||
VB T. V. A. | 137 190.00 | 137 190.00 | ||
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 144 454.00 | 144 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 604.00 | 26 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 771.00 | 1 769 194.00 | 198 577.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 344.00 | 49 597.00 | 176 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 580.00 | 1 143 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 033.00 | 254 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 257.00 | 191 257.00 | ||
VW T.V.A. | 195 355.00 | 195 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 615.00 | 60 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 483 016.00 | 6 483 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 297.00 | 19 297.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 547.00 | 8 415 800.00 | 176 746.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 202.00 | |||