CERESYS
Dépôt
| Dénomination | CERESYS |
| Siren | 479816530 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/029528 |
| Numéro de Gestion | 2004B05005 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 247.00 | 29 474.00 | 4 773.00 | 637.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | 56 558.00 | 56 558.00 | |
AN Terrains | 3 440.00 | 2 011.00 | 1 429.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 66 817.00 | 59 359.00 | 7 458.00 | 16 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | 3 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 435.00 | 93 834.00 | 73 601.00 | 78 842.00 |
BT Marchandises | 26 550.00 | 26 550.00 | 16 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 557.00 | 4 310.00 | 184 247.00 | 156 569.00 |
BZ Autres créances | 175 849.00 | 175 849.00 | 112 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 215.00 | 10 215.00 | 10 215.00 | |
CF Disponibilités | 227 276.00 | 227 276.00 | 219 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | 7 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 635 468.00 | 4 310.00 | 631 158.00 | 521 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 903.00 | 98 144.00 | 704 759.00 | 600 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 225 780.00 | 180 638.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 175.00 | -5 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 680.00 | 45 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 285.00 | 275 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 018.00 | 26 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 542.00 | 211 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 065.00 | 78 194.00 | ||
EA Autres dettes | 23 849.00 | 8 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 350 474.00 | 324 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 759.00 | 600 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 076.00 | 310 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 840 205.00 | 840 205.00 | 586 051.00 | |
FG Production vendue services | 355 038.00 | 355 038.00 | 384 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 242.00 | 1 195 242.00 | 970 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 726.00 | 3 906.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 970.00 | 976 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 841.00 | 477 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 850.00 | -15 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 945.00 | 289 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 2 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 198.00 | 95 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 665.00 | 36 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 557.00 | 27 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 310.00 | |||
GE Autres charges | 1 198.00 | 4 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 680.00 | 921 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 290.00 | 55 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 024.00 | 1 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 024.00 | 1 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 575.00 | 1 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 575.00 | 1 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 449.00 | 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 739.00 | 55 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -1 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 9 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 494.00 | 978 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 814.00 | 933 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 680.00 | 45 142.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 3 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 896.00 | 6 909.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | 1 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 118.00 | 8 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 435.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | 2 773.00 | 29 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | 10 784.00 | 64 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 276.00 | 13 557.00 | 93 834.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | |||
UX Autres créances clients | 188 557.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | |||
VB T. V. A. | 25 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 810.00 | 371 427.00 | 3 383.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 584.00 | 6 602.00 | 7 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 542.00 | 231 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | ||
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 849.00 | 23 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 058.00 | 340 076.00 | 7 982.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 72 373.00 | 41 710.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 984.00 | 18 811.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 349.00 | 6 872.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | |||
ST Autres comptes | 228 239.00 | 222 073.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 945.00 | 289 466.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 75.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 714.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | 2 789.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 285 381.00 | 186 365.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 320.00 | 147 900.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||