CERESYS
Dépôt
| Dénomination | CERESYS |
| Siren | 479816530 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/016654 |
| Numéro de Gestion | 2004B05005 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 558.00 | 56 558.00 | 56 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 86.00 | 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 046.00 | 79 898.00 | 112 148.00 | 24 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 301.00 | 9 301.00 | ||
CU Autres participations | 8 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | 22 071.00 | 4 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 360.00 | 88 504.00 | 200 855.00 | 92 923.00 |
BT Marchandises | 28 780.00 | 28 780.00 | 37 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 7 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 621.00 | 3 809.00 | 406 812.00 | 332 598.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | 17 106.00 | 22 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 325 743.00 | 325 743.00 | 359 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | 9 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 819 467.00 | 3 809.00 | 815 659.00 | 793 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 827.00 | 92 313.00 | 1 016 514.00 | 886 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 617.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 329 097.00 | 300 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 253.00 | 81 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 515 350.00 | 467 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 630.00 | 39 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 24 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 213.00 | 145 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 193.00 | 111 481.00 | ||
EA Autres dettes | 28 189.00 | 16 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 272.00 | 81 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 164.00 | 418 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 514.00 | 886 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 593.00 | 395 678.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 391 187.00 | 1 391 187.00 | 1 194 159.00 | |
FG Production vendue services | 489 089.00 | 489 089.00 | 405 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 276.00 | 1 880 276.00 | 1 599 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 761.00 | 26 456.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 1 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 049.00 | 1 627 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 088.00 | 856 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 220.00 | -29 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 976.00 | 219 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 728.00 | 10 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 167.00 | 301 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 894.00 | 133 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 869.00 | 12 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 809.00 | 3 154.00 | ||
GE Autres charges | 15 179.00 | 5 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 931.00 | 1 513 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 118.00 | 114 329.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 989.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312.00 | 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 301.00 | 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 332.00 | 1 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 332.00 | 1 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 969.00 | -553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 087.00 | 113 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 093.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 078.00 | 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 985.00 | -485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 849.00 | 31 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 443.00 | 1 628 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 190.00 | 1 546 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 253.00 | 81 738.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 958.00 | 14 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | 126 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | 18 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 233.00 | 144 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 202 210.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 93.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | 22 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 406.00 | 289 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 789.00 | 28 507.00 | 10 313.00 | 79 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 309.00 | 28 507.00 | 10 313.00 | 88 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 803.00 | 3 809.00 | 7 803.00 | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 803.00 | 3 809.00 | 7 803.00 | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 803.00 | 3 809.00 | 7 803.00 | 3 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 809.00 | 7 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 403 003.00 | 403 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | ||
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 016.00 | 426 327.00 | 29 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 880.00 | 9 309.00 | 64 082.00 | 41 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 213.00 | 192 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 242.00 | 39 242.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | ||
VW T.V.A. | 39 283.00 | 39 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 189.00 | 28 189.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 272.00 | 49 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 164.00 | 395 593.00 | 64 082.00 | 41 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 323.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 003.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 544.00 | 41 944.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 577.00 | 51 270.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 796.00 | 31 782.00 | ||
ST Autres comptes | 106 059.00 | 94 982.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 976.00 | 219 978.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 4 253.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 6 051.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 728.00 | 10 304.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 414 247.00 | 335 185.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 092.00 | 168 339.00 | ||