SOCIETE SIMON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SIMON |
| Siren | 479894081 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1521 |
| Numéro de Gestion | 2004B00255 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50105 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 234.00 | 131 234.00 | 3 773.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AN Terrains | 85 090.00 | |||
AP Constructions | 3 485.00 | 284.00 | 3 201.00 | 160 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 048.00 | 511 212.00 | 271 836.00 | 272 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 416.00 | 253 737.00 | 321 679.00 | 335 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 220.00 | 896 467.00 | 629 754.00 | 890 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 116.00 | 55 923.00 | 286 193.00 | 195 374.00 |
BN En cours de production de biens | 176 288.00 | 44 209.00 | 132 079.00 | 103 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | 2 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 211.00 | 35 641.00 | 2 936 570.00 | 1 456 267.00 |
BZ Autres créances | 1 483 176.00 | 1 483 176.00 | 122 899.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 851.00 | 550 851.00 | 780 900.00 | |
CF Disponibilités | 170 073.00 | 170 073.00 | 275 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 134.00 | 51 134.00 | 34 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 775 849.00 | 135 773.00 | 5 640 076.00 | 2 971 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 069.00 | 1 032 239.00 | 6 269 830.00 | 3 861 420.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 779 643.00 | 1 013 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 163.00 | 266 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 747 807.00 | 2 379 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 234 334.00 | 139 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 334.00 | 139 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 692.00 | 12 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 216.00 | 253 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 981.00 | 681 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 854.00 | 351 969.00 | ||
EA Autres dettes | 70 878.00 | 27 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 068.00 | 13 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 287 689.00 | 1 342 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 830.00 | 3 861 420.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 316 692.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 070 385.00 | 4 846 968.00 | 5 917 352.00 | 4 812 935.00 |
FG Production vendue services | 167 623.00 | 92 052.00 | 259 675.00 | 251 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 008.00 | 4 939 019.00 | 6 177 027.00 | 5 064 213.00 |
FM Production stockée | 30 860.00 | -149 561.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 606.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 496.00 | 202 319.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 2 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 051.00 | 5 119 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 917.00 | 1 008 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 368.00 | 45 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 715 276.00 | 1 453 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 809.00 | 128 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 331 304.00 | 1 231 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 571 115.00 | 500 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 124.00 | 158 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 237.00 | 104 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 777.00 | 129 330.00 | ||
GE Autres charges | 29 456.00 | 20 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 648.00 | 4 780 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 766 404.00 | 338 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 260.00 | 4 279.00 | ||
GN Différences positives de change | 271.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 530.00 | 4 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 807.00 | 3 375.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 807.00 | 3 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 724.00 | 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 780 128.00 | 339 752.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | 3 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | 3 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 248.00 | 985.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 714.00 | 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 286.00 | 2 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 251.00 | 75 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 581.00 | 5 127 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 417.00 | 4 860 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 163.00 | 266 271.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 234.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 818.00 | 98 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 252.00 | 98 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 911 155.00 | 1 364 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 455.00 | 1 526 220.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 461.00 | 3 773.00 | 131 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 788.00 | 151 351.00 | 708 907.00 | 765 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 250.00 | 155 124.00 | 708 907.00 | 896 467.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 89 077.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 145 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 512.00 | 216 777.00 | 121 955.00 | 234 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 895.00 | 17 237.00 | 100 132.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 641.00 | 35 641.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 536.00 | 17 237.00 | 135 773.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 258 048.00 | 234 014.00 | 121 955.00 | 370 107.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 949 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | |||
VB T. V. A. | 90 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 421.00 | 4 484 239.00 | 23 182.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 981.00 | 912 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 042.00 | 215 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 230.00 | 219 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 582.00 | 52 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 316 692.00 | 316 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 878.00 | 70 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 765 068.00 | 765 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 473.00 | 2 552 473.00 | ||