SOCIETE SIMON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SIMON |
| Siren | 479894081 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1134 |
| Numéro de Gestion | 2004B00255 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 798.00 | 144 011.00 | 787.00 | 5 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 867.00 | 63 867.00 | ||
AP Constructions | 96 711.00 | 9 805.00 | 86 906.00 | 93 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 993.00 | 810 163.00 | 388 830.00 | 456 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 303.00 | 375 415.00 | 258 888.00 | 315 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 410.00 | 16 410.00 | 11 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 185 982.00 | 1 339 395.00 | 846 587.00 | 913 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 031.00 | 58 165.00 | 360 866.00 | 427 854.00 |
BN En cours de production de biens | 285 509.00 | 48 595.00 | 236 914.00 | 280 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 526.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 234.00 | 16 447.00 | 3 000 787.00 | 1 821 462.00 |
BZ Autres créances | 390 637.00 | 390 637.00 | 749 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 750.00 | |||
CF Disponibilités | 1 002 425.00 | 1 002 425.00 | 369 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 010.00 | 89 010.00 | 61 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 203 847.00 | 123 207.00 | 5 080 640.00 | 4 522 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 829.00 | 1 462 602.00 | 5 927 227.00 | 5 435 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -226 461.00 | 84 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 221.00 | 938 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 972 760.00 | 2 123 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 820 136.00 | 536 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 820 136.00 | 536 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 410.00 | 916 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 992.00 | 887 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 587 105.00 | 629 406.00 | ||
EA Autres dettes | 185 961.00 | 38 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 134 331.00 | 2 775 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 227.00 | 5 435 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 705 372.00 | 6 252 378.00 | 8 957 751.00 | 7 790 363.00 |
FG Production vendue services | 192 170.00 | 203 096.00 | 395 267.00 | 346 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 543.00 | 6 455 475.00 | 9 353 017.00 | 8 136 861.00 |
FM Production stockée | -49 390.00 | -23 052.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 346.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 536.00 | 271 982.00 | ||
FQ Autres produits | 1 880.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 724 044.00 | 8 430 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 083 061.00 | 1 840 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 618.00 | -82 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 821 499.00 | 2 467 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 026.00 | 128 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 428 264.00 | 1 409 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 592 929.00 | 567 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 829.00 | 162 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 153.00 | 33 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 636.00 | 456 196.00 | ||
GE Autres charges | 52 331.00 | 27 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 965 039.00 | 7 011 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 759 005.00 | 1 418 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 193.00 | 3 093.00 | ||
GN Différences positives de change | 907.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 100.00 | 3 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 617.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 685.00 | 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 302.00 | 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 202.00 | 2 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 757 802.00 | 1 421 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | 1 312.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 750.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 893.00 | 11 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 750.00 | 6 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 005.00 | 16 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 112.00 | -4 725.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 996.00 | 70 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 531 473.00 | 407 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 741 037.00 | 8 444 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 816.00 | 7 505 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 221.00 | 938 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 263.00 | 71 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 828.00 | 71 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 587.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 958.00 | 5 053.00 | 144 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 607.00 | 196 776.00 | 1 195 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 565.00 | 201 829.00 | 1 339 395.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 182 910.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 613 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 646.00 | 665 636.00 | 382 146.00 | 820 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 580.00 | -9 820.00 | 106 760.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 489.00 | 6 667.00 | 37 709.00 | 16 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 069.00 | -3 153.00 | 37 709.00 | 123 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 715.00 | 662 483.00 | 419 855.00 | 943 343.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780.00 | 9 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 007 454.00 | 3 007 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 715.00 | 44 715.00 | ||
VB T. V. A. | 212 723.00 | 212 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 327.00 | 117 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 010.00 | 89 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 782.00 | 3 487 102.00 | 10 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 862.00 | 34 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 992.00 | 1 079 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 506.00 | 283 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 587.00 | 202 587.00 | ||
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 023.00 | 99 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 961.00 | 185 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 921.00 | 2 103 059.00 | 34 862.00 | |