FIVE ROOTS INVEST
Dépôt
| Dénomination | FIVE ROOTS INVEST |
| Siren | 479975435 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17065 |
| Numéro de Gestion | 2004B04343 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE ST HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 77 991.00 | 37 401.00 | 40 590.00 | 44 700.00 |
CU Autres participations | 14 212 800.00 | 14 212 800.00 | 14 058 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 290 791.00 | 37 401.00 | 14 253 390.00 | 14 103 500.00 |
BZ Autres créances | 652 839.00 | 652 839.00 | 210 406.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 018 177.00 | 18 579.00 | 3 999 598.00 | 3 471 118.00 |
CF Disponibilités | 215 792.00 | 215 792.00 | 1 151 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 886 808.00 | 18 579.00 | 4 868 229.00 | 4 832 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 177 599.00 | 55 980.00 | 19 121 619.00 | 18 936 303.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 701 500.00 | 701 500.00 | ||
DG Autres réserves | 225 882.00 | 225 882.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 151 634.00 | 10 276 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 630.00 | 175 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 671 646.00 | 18 394 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 713.00 | 192 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 353.00 | 300 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | 49 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | 221.00 | ||
EA Autres dettes | 43.00 | 66.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 449 973.00 | 542 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 121 619.00 | 18 936 303.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 456.00 | 407 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 004.00 | 330 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 361.00 | 99 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 10 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 618.00 | 104 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 573.00 | 66 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 943.00 | 11 428.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 313 598.00 | 292 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 406.00 | 38 250.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 403 792.00 | 3 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 165.00 | 145 143.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 475.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 556.00 | 5 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 475 512.00 | 172 182.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 579.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 851.00 | 4 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 430.00 | 4 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 453 082.00 | 167 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 488.00 | 205 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 914.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 21 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -14 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 187.00 | 15 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 516.00 | 509 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 887.00 | 334 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 630.00 | 175 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 158.00 | 8 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058 800.00 | 154 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127 958.00 | 162 833.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 212 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 290 791.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 458.00 | 12 943.00 | 37 401.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 458.00 | 12 943.00 | 37 401.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 18 579.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 18 579.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | 18 579.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 297 175.00 | |||
VB T. V. A. | 7 884.00 | |||
VP Divers | 64.00 | |||
VC Groupe et associés | 347 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 839.00 | 652 839.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 882.00 | 48 364.00 | 86 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 353.00 | 264 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 973.00 | 363 456.00 | 86 517.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 126.00 | |||