MONIER GENIE CLIM
Dépôt
| Dénomination | MONIER GENIE CLIM |
| Siren | 479997215 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1844 |
| Numéro de Gestion | 2005B40001 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 3 958.00 | 422.00 | 99.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 419.00 | 18 137.00 | 3 282.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 990.00 | 35 484.00 | 3 506.00 | 6 066.00 |
CU Autres participations | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | 2 627.00 | 2 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 531.00 | 57 579.00 | 174 952.00 | 180 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 840.00 | 14 840.00 | 12 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 509.00 | 13 244.00 | 436 264.00 | 316 207.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | 25 086.00 | 43 762.00 | |
CF Disponibilités | 476 179.00 | 476 179.00 | 461 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | 5 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 969 955.00 | 13 244.00 | 956 711.00 | 838 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 487.00 | 70 823.00 | 1 131 663.00 | 1 019 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DG Autres réserves | 416 999.00 | 382 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 297.00 | 34 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 492 495.00 | 441 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 771.00 | 146 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 947.00 | 74 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 434.00 | 69 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 229.00 | 209 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 287.00 | 29 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 591 668.00 | 530 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 663.00 | 1 019 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 349.00 | 403 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 795.00 | 1 445 646.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 097.00 | |||
FQ Autres produits | 10 165.00 | 3 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 369 057.00 | 1 449 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 437 638.00 | 451 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 713.00 | -439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 922.00 | 227 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 905.00 | 26 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 981.00 | 416 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 530.00 | 245 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 336.00 | 45 749.00 | ||
GE Autres charges | 4 512.00 | 4 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 111.00 | 1 416 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 946.00 | 32 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 72.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 820.00 | 2 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 815.00 | -2 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 131.00 | 30 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | 2 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | -1 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 562.00 | 1 452 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 265.00 | 1 418 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 297.00 | 34 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 005.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 017.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 531.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 1 277.00 | 1 170.00 | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 047.00 | 5 059.00 | 484.00 | 53 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 898.00 | 6 336.00 | 1 654.00 | 57 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 449 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 086.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 564.00 | 462 302.00 | 19 262.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 771.00 | 20 452.00 | 87 068.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 434.00 | 111 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 591.00 | 98 591.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 287.00 | 18 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 668.00 | 485 349.00 | 87 068.00 | 19 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 952.00 | |||