MONIER GENIE CLIM
Dépôt
| Dénomination | MONIER GENIE CLIM |
| Siren | 479997215 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2759 |
| Numéro de Gestion | 2005B40001 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 7 846.00 | 1 500.00 | |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 958.00 | 17 278.00 | 1 680.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 054.00 | 35 167.00 | 11 887.00 | 712.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | 3 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 241 995.00 | 60 291.00 | 181 704.00 | 171 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 847.00 | 21 847.00 | 25 398.00 | |
BN En cours de production de biens | 67 764.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 372 425.00 | 5 359.00 | 367 066.00 | 344 881.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | 5 951.00 | 13 005.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 99 800.00 | |
CF Disponibilités | 604 210.00 | 604 210.00 | 441 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | 11 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 020.00 | 5 359.00 | 1 101 660.00 | 1 004 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 016.00 | 65 650.00 | 1 283 365.00 | 1 176 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 482.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DG Autres réserves | 664 676.00 | 644 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 648.00 | 20 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 723 525.00 | 688 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 47 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 47 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 833.00 | 63 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 041.00 | 106 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | 103 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 105.00 | 166 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 299.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 519 839.00 | 439 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 365.00 | 1 176 030.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 136 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 488.00 | 488.00 | 481.00 | |
FG Production vendue services | 1 535 989.00 | 1 535 989.00 | 1 359 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 478.00 | 1 536 478.00 | 1 360 381.00 | |
FM Production stockée | -67 764.00 | 67 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 531.00 | 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 840.00 | 2 803.00 | ||
FQ Autres produits | 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 470.00 | 1 431 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 536 225.00 | 511 512.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 551.00 | -1 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 839.00 | 216 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 219.00 | 20 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 021.00 | 422 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 151.00 | 232 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 4 747.00 | ||
GE Autres charges | 3 868.00 | 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 858.00 | 1 406 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 611.00 | 24 930.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 391.00 | 3 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 391.00 | 3 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 384.00 | -3 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 227.00 | 21 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 477.00 | 1 431 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 828.00 | 1 411 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 648.00 | 20 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 1 501.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | 1 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 630.00 | 2 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 52 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 319.00 | 60 291.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 7 500.00 | 40 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 7 500.00 | 40 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 395.00 | 2 641.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 443.00 | 366 443.00 | ||
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 999.00 | 381 358.00 | 2 641.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 833.00 | 22 583.00 | 19 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | 81 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 110.00 | 116 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 801.00 | 65 801.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | ||
VW T.V.A. | 68 300.00 | 68 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 041.00 | 136 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 840.00 | 500 589.00 | 19 251.00 | |