GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE |
| Siren | 480021989 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3939 |
| Numéro de Gestion | 2004B00989 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54425 Pulnoy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 092.00 | 21 029.00 | 12 062.00 | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 459.00 | 77 441.00 | 38 018.00 | 40 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | 45 000.00 | 199 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | 15 605.00 | 15 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 155.00 | 98 470.00 | 110 685.00 | 259 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 158.00 | 92 158.00 | 54 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 965.00 | 121.00 | 1 004 843.00 | 894 212.00 |
BZ Autres créances | 54 851.00 | 54 851.00 | 100 067.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 602.00 | 1 104 602.00 | 628 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 866.00 | 72 866.00 | 84 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 329 442.00 | 121.00 | 2 329 320.00 | 1 761 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 597.00 | 98 591.00 | 2 440 005.00 | 2 021 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 176 289.00 | 1 195 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 620.00 | -18 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 385 908.00 | 1 286 289.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 736.00 | 472 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 401.00 | 236 821.00 | ||
EA Autres dettes | 30 150.00 | 25 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 054 097.00 | 734 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 005.00 | 2 021 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 968.00 | 25 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 222.00 | 25 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | 148 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | 60 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 395.00 | 209 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 294.00 | 19 220.00 | 18 044.00 | 98 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 944.00 | 19 220.00 | 18 694.00 | 98 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 121.00 | 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 121.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 004 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | |||
VB T. V. A. | 24 409.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 286.00 | 1 132 681.00 | 15 604.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 735.00 | 646 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 971.00 | 94 971.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | ||
VW T.V.A. | 245 729.00 | 245 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 149.00 | 30 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 287.00 | 1 053 287.00 | ||