GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE |
| Siren | 480021989 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5769 |
| Numéro de Gestion | 2004B00989 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 Pulnoy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 883.00 | 50 944.00 | 12 939.00 | 13 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 810.00 | 122 561.00 | 16 249.00 | 20 740.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | 17 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 499.00 | 173 505.00 | 82 994.00 | 88 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 187.00 | 1 125.00 | 109 062.00 | 156 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 732.00 | 121.00 | 1 523 611.00 | 1 251 952.00 |
BZ Autres créances | 134 288.00 | 134 288.00 | 26 504.00 | |
CF Disponibilités | 1 603 098.00 | 1 603 098.00 | 1 616 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 461 818.00 | 461 818.00 | 328 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 833 124.00 | 1 246.00 | 3 831 877.00 | 3 379 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 622.00 | 174 751.00 | 3 914 871.00 | 3 467 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 422 466.00 | 1 403 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | 68 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 576 942.00 | 1 582 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 959.00 | 586 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 785.00 | 917 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 758.00 | 362 971.00 | ||
EA Autres dettes | 21 826.00 | 17 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 337 928.00 | 1 884 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 871.00 | 3 467 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 160.00 | 1 884 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28.00 | |||
FG Production vendue services | 5 437 330.00 | 5 437 330.00 | 5 694 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 330.00 | 5 437 330.00 | 5 695 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 1 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 942.00 | 88 051.00 | ||
FQ Autres produits | 9 451.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 642 223.00 | 5 784 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947 844.00 | 1 849 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 088.00 | -4 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 426 107.00 | 1 640 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 098.00 | 29 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 868.00 | 1 303 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 843 527.00 | 855 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 984.00 | 17 337.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 573 540.00 | 5 690 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 683.00 | 94 070.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 545.00 | 9 426.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 545.00 | 9 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 490.00 | 3 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 490.00 | 3 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56.00 | 5 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 739.00 | 99 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | 30 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 768.00 | 5 794 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 292.00 | 5 725 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 476.00 | 68 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 857.00 | 9 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 663.00 | 9 836.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 693.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 499.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 521.00 | 14 984.00 | 173 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 521.00 | 14 984.00 | 173 505.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
6T Sur comptes clients | 121.00 | 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 523 587.00 | 1 523 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | ||
VB T. V. A. | 87 564.00 | 87 564.00 | ||
VP Divers | 35 605.00 | 35 605.00 | ||
VC Groupe et associés | 461 818.00 | 461 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 644.00 | 2 119 839.00 | 17 805.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 959.00 | 592 191.00 | 331 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 785.00 | 853 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 597.00 | 203 597.00 | ||
VW T.V.A. | 303 578.00 | 303 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 611.00 | 20 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 826.00 | 21 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 928.00 | 2 006 160.00 | 331 768.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 978.00 | |||