CESSIL
Dépôt
| Dénomination | CESSIL |
| Siren | 480070374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8164 |
| Numéro de Gestion | 2004B23039 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 48 856.00 | 9 144.00 | 14 417.00 |
AN Terrains | 392 649.00 | 392 649.00 | 352 649.00 | |
AP Constructions | 3 683 240.00 | 621 796.00 | 3 061 444.00 | 2 818 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 810.00 | 255 329.00 | 140 481.00 | 126 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 900.00 | 198 900.00 | ||
CU Autres participations | 3 627 094.00 | 329 763.00 | 3 297 331.00 | 3 297 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | 3 491.00 | 5 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 359 184.00 | 1 255 744.00 | 7 103 440.00 | 6 614 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 261.00 | 222 261.00 | 90 796.00 | |
BZ Autres créances | 720 489.00 | 301 165.00 | 419 324.00 | 313 069.00 |
CF Disponibilités | 64 961.00 | 64 961.00 | 41 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | 35 175.00 | 35 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 886.00 | 301 165.00 | 741 721.00 | 480 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 070.00 | 1 556 909.00 | 7 845 161.00 | 7 095 143.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 471 190.00 | 1 964 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 326.00 | -492 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 283 516.00 | 3 781 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 886.00 | 1 899 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 576.00 | 1 193 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 700.00 | 43 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 483.00 | 151 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 561 645.00 | 3 313 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 161.00 | 7 095 143.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 192 846.00 | 1 192 846.00 | 1 072 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 846.00 | 1 192 846.00 | 1 072 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 678.00 | 11 163.00 | ||
FQ Autres produits | 2 329.00 | 6 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 207 853.00 | 1 090 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 253 811.00 | 248 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 012.00 | 82 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 717.00 | 449 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 711.00 | 46 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 332.00 | 140 549.00 | ||
GE Autres charges | 3 885.00 | 14 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 915 485.00 | 982 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 368.00 | 107 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 632.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 752.00 | 402 473.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400 847.00 | 443 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 467 591.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 382 611.00 | 543 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 382 611.00 | 1 010 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 236.00 | -567 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 603.00 | -459 905.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 900.00 | 363 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 900.00 | 363 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | 4 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 920.00 | 391 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 178.00 | 396 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 722.00 | -32 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 599.00 | 1 896 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 274.00 | 2 389 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 326.00 | -492 896.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 016.00 | 804 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 001.00 | 804 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 630 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 359 184.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 583.00 | 5 273.00 | 48 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 486.00 | 146 059.00 | 43 420.00 | 877 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 069.00 | 151 332.00 | 43 420.00 | 925 981.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 329 763.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 597.00 | 10 432.00 | 301 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 680.00 | 400 752.00 | 630 928.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 680.00 | 400 752.00 | 630 928.00 | |
UG ‐ Financières | 400 752.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 222 261.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | |||
VB T. V. A. | 32 908.00 | |||
VC Groupe et associés | 420 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 416.00 | 977 925.00 | 3 491.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 886.00 | 342 279.00 | 981 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 156.00 | 56 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 700.00 | 158 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | ||
VW T.V.A. | 109 025.00 | 109 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 087 421.00 | 1 087 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 645.00 | 1 762 882.00 | 1 038 012.00 | 760 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 121.00 | |||