CESSIL
Dépôt
| Dénomination | CESSIL |
| Siren | 480070374 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105901 |
| Numéro de Gestion | 2004B23039 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 54 129.00 | 3 871.00 | 9 144.00 |
AN Terrains | 237 649.00 | 237 649.00 | 392 649.00 | |
AP Constructions | 2 288 240.00 | 313 906.00 | 1 974 334.00 | 3 061 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 856.00 | 78 351.00 | 78 505.00 | 140 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 900.00 | 198 900.00 | ||
CU Autres participations | 2 649 251.00 | 30 000.00 | 2 619 251.00 | 3 297 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | 3 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 810 257.00 | 476 386.00 | 5 333 871.00 | 7 103 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 498.00 | 328 498.00 | 222 261.00 | |
BZ Autres créances | 739 680.00 | 337 668.00 | 402 013.00 | 419 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 508.00 | 851 508.00 | ||
CF Disponibilités | 114 212.00 | 114 212.00 | 64 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | 35 175.00 | 35 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 069 072.00 | 337 668.00 | 1 731 405.00 | 741 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 238.00 | 814 053.00 | 7 065 276.00 | 7 845 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 973 516.00 | 1 471 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 275.00 | 502 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 995 791.00 | 4 283 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 451.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 451.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 332.00 | 2 084 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 605.00 | 1 143 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 933.00 | 158 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 103.00 | 174 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 044 034.00 | 3 561 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 276.00 | 7 845 161.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 394 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 970 970.00 | 1 192 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 970.00 | 1 192 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663.00 | 12 678.00 | ||
FQ Autres produits | 1 991.00 | 2 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 983 623.00 | 1 207 853.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 330 335.00 | 253 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 477.00 | 88 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 703.00 | 365 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 324.00 | 52 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 835.00 | 151 332.00 | ||
GE Autres charges | 22 696.00 | 3 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 370.00 | 915 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 747.00 | 292 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 661.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 763.00 | 400 752.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 301 424.00 | 400 847.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 503.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 995.00 | 382 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 498.00 | 382 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 926.00 | 18 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 180.00 | 310 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 000.00 | 448 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395 000.00 | 448 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 4 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735 286.00 | 252 920.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 451.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 904.00 | 257 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 096.00 | 191 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 047.00 | 2 057 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 772.00 | 1 555 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 275.00 | 502 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 599.00 | 228 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 585.00 | 1 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 359 184.00 | 229 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 810 257.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 856.00 | 5 273.00 | 54 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 125.00 | 103 562.00 | 588 430.00 | 392 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 981.00 | 108 835.00 | 588 430.00 | 446 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 451.00 | 25 451.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 165.00 | 36 503.00 | 337 668.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 928.00 | 36 503.00 | 299 763.00 | 367 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 928.00 | 61 954.00 | 299 763.00 | 393 119.00 |
UG ‐ Financières | 36 503.00 | 299 763.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 451.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | |||
UX Autres créances clients | 328 498.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | |||
VB T. V. A. | 40 445.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 308.00 | |||
VC Groupe et associés | 562 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 714.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 714.00 | 1 103 353.00 | 1 361.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 332.00 | 194 076.00 | 611 671.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 656.00 | 69 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 993.00 | 131 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 097.00 | 95 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 509.00 | 50 509.00 | ||
VW T.V.A. | 64 497.00 | 64 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 950.00 | 324 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 034.00 | 861 122.00 | 681 327.00 | 501 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 554.00 | |||