GELSO
Dépôt
| Dénomination | GELSO |
| Siren | 480106251 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/006274 |
| Numéro de Gestion | 2004B03478 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 265 098.00 | 1 265 098.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 586.00 | 137 533.00 | 22 054.00 | |
AN Terrains | 721 300.00 | 721 300.00 | ||
AP Constructions | 3 234 000.00 | 947 534.00 | 2 286 466.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 099.00 | 384 634.00 | 151 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 740.00 | 486 106.00 | 582 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 847.00 | 62 847.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 104 669.00 | 1 955 807.00 | 5 148 863.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 053.00 | 16 053.00 | ||
BT Marchandises | 1 893 871.00 | 1 893 871.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 477.00 | 253 484.00 | 3 212 993.00 | |
BZ Autres créances | 2 169 998.00 | 2 169 998.00 | ||
CF Disponibilités | 1 574 552.00 | 1 574 552.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 241 410.00 | 241 410.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 362 362.00 | 253 484.00 | 9 108 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 031.00 | 2 209 291.00 | 14 257 740.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 820.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 681.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | |||
DG Autres réserves | 3 010 876.00 | |||
DH Report à nouveau | -156 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 679 315.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 299.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 852.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 481.00 | |||
EA Autres dettes | 924 232.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 538 425.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 257 740.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892 863.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 803 601.00 | 28 803 601.00 | ||
FG Production vendue services | 570 841.00 | 570 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 374 442.00 | 29 374 442.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 505.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 579.00 | |||
FQ Autres produits | 296.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 542 822.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 241 594.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -144 909.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 346.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 390.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 977 198.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 478.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 724 555.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 165 154.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 856.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 200.00 | |||
GE Autres charges | 163 630.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 174 712.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 110.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 859.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 919.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 015.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 450.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 717 332.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 119.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 213.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 397.00 | 18 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 080.00 | 1 206 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 181.00 | 6 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 658.00 | 1 231 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 457.00 | 5 560 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | 62 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 457.00 | 7 104 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 656.00 | 9 877.00 | 137 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 392.00 | 313 979.00 | 164 096.00 | 1 818 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 048.00 | 323 856.00 | 164 096.00 | 1 955 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 313 863.00 | 78 200.00 | 138 579.00 | 253 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 863.00 | 78 200.00 | 138 579.00 | 253 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 096.00 | 78 200.00 | 143 812.00 | 293 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 200.00 | 138 579.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 233.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 847.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 199 052.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 366 625.00 | |||
VB T. V. A. | 349 038.00 | |||
VP Divers | 106 156.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 501.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 241 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 732.00 | 5 877 886.00 | 62 847.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 299.00 | 53 299.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 010.00 | 28 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 852.00 | 3 134 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 370 551.00 | 370 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 518.00 | 305 518.00 | ||
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 165.00 | 99 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 617 552.00 | 5 617 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 232.00 | 924 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 425.00 | 4 892 863.00 | 5 645 562.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073 774.00 | |||