GELSO
Dépôt
| Dénomination | GELSO |
| Siren | 480106251 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/011486 |
| Numéro de Gestion | 2004B03478 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1 265 098.00 | 253 020.00 | 1 012 078.00 | 1 096 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 659.00 | 117 659.00 | 3 405.00 | |
AN Terrains | 721 300.00 | 721 300.00 | 721 300.00 | |
AP Constructions | 3 267 628.00 | 1 315 141.00 | 1 952 487.00 | 2 047 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 125.00 | 493 238.00 | 34 888.00 | 58 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 066.00 | 581 555.00 | 272 511.00 | 442 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 504.00 | 59 504.00 | 64 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 870 381.00 | 2 760 613.00 | 4 109 769.00 | 4 491 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 961.00 | 9 961.00 | 41 259.00 | |
BT Marchandises | 2 824 665.00 | 2 824 665.00 | 2 549 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | 1 305.00 | 1 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 254.00 | 296 797.00 | 2 179 458.00 | 2 720 658.00 |
BZ Autres créances | 3 560 956.00 | 3 560 956.00 | 3 102 905.00 | |
CF Disponibilités | 64 206.00 | 64 206.00 | 592 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 490.00 | 39 490.00 | 154 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 976 838.00 | 296 797.00 | 8 680 042.00 | 9 163 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 219.00 | 3 057 409.00 | 12 789 811.00 | 13 655 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 820.00 | 43 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 681.00 | 388 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
DG Autres réserves | 4 052 007.00 | 3 542 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 417.00 | 509 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 834 307.00 | 4 488 890.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 700.00 | 4 167 632.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 360.00 | 2 852 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 309.00 | 1 117 460.00 | ||
EA Autres dettes | 4 468 036.00 | 146 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 950 504.00 | 9 156 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 789 811.00 | 13 655 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 116 449.00 | 26 116 449.00 | 28 672 621.00 | |
FD Production vendue biens | -1 130.00 | -1 130.00 | ||
FG Production vendue services | 666 731.00 | 666 731.00 | 660 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 782 050.00 | 26 782 050.00 | 29 333 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 039.00 | 32 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 224.00 | 155 541.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 843 420.00 | 29 521 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 901 323.00 | 19 628 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -274 941.00 | 12 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 033.00 | 388 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 298.00 | 12 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 701 188.00 | 3 888 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 407.00 | 312 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 831 626.00 | 2 844 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 095 850.00 | 1 182 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 723.00 | 389 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 879.00 | 111 248.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 622.00 | 84 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 394 009.00 | 28 856 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 412.00 | 665 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 310.00 | 16 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 310.00 | 16 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 722.00 | 681 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | 1 908.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 422.00 | 6 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 521.00 | 8 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 509.00 | 1 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 774.00 | 1 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 254.00 | 6 983.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 262.00 | 87 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 789.00 | 91 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 998 251.00 | 29 546 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 652 834.00 | 29 036 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 417.00 | 509 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 662.00 | 63 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 544.00 | 9 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 963.00 | 72 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 335 449.00 | 5 371 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | 59 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 515.00 | 349 627.00 | 6 870 381.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 934.00 | 87 744.00 | 370 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 316.00 | 241 979.00 | 230 361.00 | 2 389 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 250.00 | 329 723.00 | 230 361.00 | 2 760 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 142.00 | 75 879.00 | 28 224.00 | 296 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 142.00 | 75 879.00 | 28 224.00 | 296 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 142.00 | 80 879.00 | 38 224.00 | 301 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 879.00 | 38 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 504.00 | 59 504.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 314 830.00 | 314 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 161 424.00 | 2 161 424.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 338 976.00 | 338 976.00 | ||
VB T. V. A. | 130 299.00 | 130 299.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 656.00 | 143 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 095 363.00 | 2 095 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 475.00 | 849 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 490.00 | 39 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 206.00 | 6 076 701.00 | 59 504.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 700.00 | 87 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 360.00 | 2 365 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 479 212.00 | 479 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 606.00 | 273 606.00 | ||
VW T.V.A. | 49 723.00 | 49 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 768.00 | 222 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468 036.00 | 4 468 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 405.00 | 7 858 705.00 | 87 700.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||