ALTEN CASH MANAGEMENT (ACM)
Dépôt
| Dénomination | ALTEN CASH MANAGEMENT (ACM) |
| Siren | 480116177 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26742 |
| Numéro de Gestion | 2004B07184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 85 825 603.00 | 85 825 603.00 | 47 328 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 825 603.00 | 85 825 603.00 | 47 328 839.00 | |
BZ Autres créances | 139 836 791.00 | 139 836 791.00 | 91 044 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 495.00 | 34 495.00 | 34 117.00 | |
CF Disponibilités | 12 172 195.00 | 12 172 195.00 | 19 206 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 043 482.00 | 152 043 482.00 | 110 284 994.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 706 023.00 | 8 706 023.00 | 6 976 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 575 109.00 | 246 575 109.00 | 164 590 745.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 152.00 | -2 916 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 599.00 | -3 120 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 706 023.00 | 6 976 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 260 477.00 | 123 419 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 057.00 | 9 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | |||
EA Autres dettes | 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 231 002 600.00 | 154 174 368.00 | ||
ED (V) | 6 570 887.00 | 6 560 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 575 109.00 | 164 590 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 2.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 803.00 | 221 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 221.00 | ||
GE Autres charges | 463.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 272 312.00 | 221 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 311.00 | -221 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 401 973.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 448 739.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 401 973.00 | -2 448 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 129 661.00 | -2 670 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 713 509.00 | 245 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 974.00 | 2.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 821.00 | 2 916 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 152.00 | -2 916 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 328 839.00 | 45 087 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 328 839.00 | 45 087 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 590 639.00 | 85 825 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 590 639.00 | 85 825 603.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 706 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 976 911.00 | 2 087 495.00 | 358 383.00 | 8 706 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 976 911.00 | 2 087 495.00 | 358 383.00 | 8 706 023.00 |
UG ‐ Financières | 2 087 495.00 | 358 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 825 603.00 | 20 687 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 826 127.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 663.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 662 394.00 | 160 524 396.00 | 65 137 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 715 985.00 | 80 715 985.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 057.00 | 36 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 250 272.00 | 149 250 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 002 600.00 | 231 002 600.00 | ||