ALTEN CASH MANAGEMENT (ACM)
Dépôt
| Dénomination | ALTEN CASH MANAGEMENT (ACM) |
| Siren | 480116177 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35460 |
| Numéro de Gestion | 2004B07184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 395 850 000.00 | 395 850 000.00 | 250 484 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 850 000.00 | 395 850 000.00 | 250 484 000.00 | |
BZ Autres créances | 41 308 000.00 | 41 308 000.00 | 46 303 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | 9 000.00 | 34 000.00 | |
CF Disponibilités | 74 496 000.00 | 74 496 000.00 | 59 044 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 813 000.00 | 115 813 000.00 | 105 381 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 479 000.00 | 7 479 000.00 | 312 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 142 000.00 | 519 142 000.00 | 356 177 000.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 130 000.00 | 10 133 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912 000.00 | 5 997 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 068 000.00 | 16 980 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 479 000.00 | 312 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 479 000.00 | 312 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 70 054 000.00 | 113 078 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 354 000.00 | 223 512 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 000.00 | 69 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 496 562 000.00 | 336 659 000.00 | ||
ED (V) | 33 000.00 | 2 226 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 142 000.00 | 356 177 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 472 000.00 | 426 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 000.00 | 426 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -473 000.00 | -426 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 863 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 863 000.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 377 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 377 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 377 000.00 | 9 863 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 850 000.00 | 9 437 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 62 000.00 | 3 441 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 000.00 | 3 867 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912 000.00 | 5 997 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 479 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | 7 169 000.00 | 2 000.00 | 7 479 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | 7 169 000.00 | 2 000.00 | 7 479 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 395 850 000.00 | 31 179 000.00 | 364 670 000.00 | |
VC Groupe et associés | 41 307 000.00 | 41 307 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 157 000.00 | 72 487 000.00 | 364 670 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 054 000.00 | 70 054 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 819 000.00 | 5 819 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 420 535 000.00 | 420 535 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 562 000.00 | 496 562 000.00 | ||