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BETHUNE CHAUFFAGE

Dépôt

DénominationBETHUNE CHAUFFAGE
Siren480375526
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt5209
Numéro de Gestion2005B40036
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse62670 Mazingarbe
2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 883.00 1 883.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 38 711.00 21 288.00 17 423.00
AT Autres immobilisations corporelles 174 604.00 76 349.00 98 255.00
CU Autres participations 3 330.00 3 330.00
BH Autres immobilisations financières 8 097.00 8 097.00
BJ TOTAL (I) 226 625.00 99 520.00 127 105.00
BL Matières premières, approvisionnements 34 262.00 34 262.00
BN En cours de production de biens 44 217.00 44 217.00
BX Clients et comptes rattachés 1 284 975.00 8 127.00 1 276 849.00
BZ Autres créances 113 000.00 113 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 123 615.00 123 615.00
CF Disponibilités 520 310.00 520 310.00
CH Charges constatées d’avance 2 305.00 2 305.00
CJ TOTAL (II) 2 122 684.00 8 127.00 2 114 557.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 349 309.00 107 646.00 2 241 663.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 351 563.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 236 760.00
DL TOTAL (I) 1 138 323.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76 307.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 61 343.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 798.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 709 575.00
DY Dettes fiscales et sociales 241 312.00
EA Autres dettes 2 005.00
EC TOTAL (IV) 1 103 340.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 241 663.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 037 333.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 883.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 183 668.00 105 259.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 427.00
0G ACQUISITIONS Total Général 196 978.00 105 259.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 883.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 75 612.00 213 315.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 427.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 75 612.00 226 625.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 883.00 1 883.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 88 836.00 44 094.00 35 293.00 97 637.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 90 719.00 44 094.00 35 293.00 99 520.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 4 474.00 4 080.00 427.00 8 127.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 474.00 4 080.00 427.00 8 127.00
7C TOTAL GENERAL 4 474.00 4 080.00 427.00 8 127.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 080.00 427.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 097.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 975.00
UX Autres créances clients 1 276 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 779.00
VB T. V. A. 60 483.00
VC Groupe et associés 49 738.00
VS Charges constatées d’avance 2 305.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 408 377.00 1 400 280.00 8 097.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 76 307.00 23 098.00 53 209.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 709 575.00 709 575.00
8C Personnel et comptes rattachés 386.00 386.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 799.00 82 799.00
VW T.V.A. 150 317.00 150 317.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 810.00 7 810.00
VI Groupe et associés 61 343.00 61 343.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 005.00 2 005.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 090 541.00 1 037 333.00 53 209.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 90 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 65 449.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 300 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 217 551.00
YT Sous‐traitance 240 380.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 60 375.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 690 683.00
ST Autres comptes 319 422.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 310 860.00
YW Taxe professionnelle 16 096.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 149.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20 245.00
YY Montant de la TVA. collectée 690 500.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 760 307.00
YP Effectif moyen du personnel 33.00