BETHUNE CHAUFFAGE
Dépôt
| Dénomination | BETHUNE CHAUFFAGE |
| Siren | 480375526 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5209 |
| Numéro de Gestion | 2005B40036 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62670 Mazingarbe |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 711.00 | 21 288.00 | 17 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 604.00 | 76 349.00 | 98 255.00 | |
CU Autres participations | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | 8 097.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 226 625.00 | 99 520.00 | 127 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 262.00 | 34 262.00 | ||
BN En cours de production de biens | 44 217.00 | 44 217.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 975.00 | 8 127.00 | 1 276 849.00 | |
BZ Autres créances | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 123 615.00 | 123 615.00 | ||
CF Disponibilités | 520 310.00 | 520 310.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 122 684.00 | 8 127.00 | 2 114 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 309.00 | 107 646.00 | 2 241 663.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 563.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 760.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 138 323.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 307.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 343.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 798.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 575.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 312.00 | |||
EA Autres dettes | 2 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 103 340.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 663.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 333.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 668.00 | 105 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 978.00 | 105 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 612.00 | 213 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 612.00 | 226 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 836.00 | 44 094.00 | 35 293.00 | 97 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 719.00 | 44 094.00 | 35 293.00 | 99 520.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 4 080.00 | 427.00 | 8 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 4 080.00 | 427.00 | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | 4 080.00 | 427.00 | 8 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 080.00 | 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 276 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | |||
VB T. V. A. | 60 483.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 377.00 | 1 400 280.00 | 8 097.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 307.00 | 23 098.00 | 53 209.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 575.00 | 709 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 799.00 | 82 799.00 | ||
VW T.V.A. | 150 317.00 | 150 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 343.00 | 61 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 541.00 | 1 037 333.00 | 53 209.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 449.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 551.00 | |||
YT Sous‐traitance | 240 380.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 375.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690 683.00 | |||
ST Autres comptes | 319 422.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 860.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 096.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 245.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 690 500.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 307.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||