BETHUNE CHAUFFAGE
Dépôt
| Dénomination | BETHUNE CHAUFFAGE |
| Siren | 480375526 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8317 |
| Numéro de Gestion | 2005B40036 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62670 Mazingarbe |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858.00 | 30 625.00 | 16 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 720.00 | 50 463.00 | 29 257.00 | |
CU Autres participations | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | 7 857.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 139 648.00 | 82 970.00 | 56 678.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 197.00 | 86 197.00 | ||
BN En cours de production de biens | 57 925.00 | 57 925.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 575.00 | 113.00 | 1 868 463.00 | |
BZ Autres créances | 204 469.00 | 204 469.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 124 224.00 | 124 224.00 | ||
CF Disponibilités | 349 289.00 | 349 289.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 705 233.00 | 113.00 | 2 705 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 881.00 | 83 083.00 | 2 761 798.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 323.00 | |||
DH Report à nouveau | 79 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 052 584.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 775.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 095.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 848.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 709 214.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 798.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 878.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 088 699.00 | 2 088 699.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 699.00 | 2 088 699.00 | ||
FM Production stockée | 50 147.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 667.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 529.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 940 649.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 629 766.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | |||
FY Salaires et traitements | 407 750.00 | |||
FZ Charges sociales | 212 709.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 701.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113.00 | |||
GE Autres charges | 99.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 167 678.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 149.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 527.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 527.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 675.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 114.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 176.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 219.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 895.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 643.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 232.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 412.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 438.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 777.00 | 20 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 847.00 | 20 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 509.00 | 126 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 509.00 | 139 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 267.00 | 18 154.00 | 59 334.00 | 81 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 150.00 | 18 154.00 | 59 334.00 | 82 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65.00 | 113.00 | 65.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 113.00 | 65.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 113.00 | 65.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113.00 | 65.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 868 328.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 132 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 455.00 | 2 087 598.00 | 7 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 775.00 | 23 533.00 | 22 242.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 848.00 | 1 031 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 371.00 | 80 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 372.00 | 91 372.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
VW T.V.A. | 187 719.00 | 187 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 119.00 | 1 442 878.00 | 22 242.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 178.00 | |||
YT Sous‐traitance | 211 613.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 697.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 829.00 | |||
ST Autres comptes | 161 628.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 766.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 188.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 227 686.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 269.00 | |||