FIDUCIAL CLOUD
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAL CLOUD |
| Siren | 480650712 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5048 |
| Numéro de Gestion | 2013B07464 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 654.00 | 576 147.00 | 83 507.00 | 58 684.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 955.00 | 3 321 955.00 | 76 734.00 | |
AP Constructions | 82 696.00 | 67 587.00 | 15 109.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 180.00 | 1 416 042.00 | 515 139.00 | 201 717.00 |
CU Autres participations | 2 595.00 | 2 595.00 | ||
BF Prêts | 9 169.00 | 9 169.00 | 5 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 067.00 | 83 067.00 | 51 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 090 315.00 | 2 059 776.00 | 4 030 540.00 | 399 663.00 |
BT Marchandises | 107 319.00 | 7 376.00 | 99 943.00 | 2 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 894.00 | 141 246.00 | 1 215 649.00 | 729 553.00 |
BZ Autres créances | 559 111.00 | 559 111.00 | 1 654 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 032.00 | 3 712.00 | 1 320.00 | |
CF Disponibilités | 559 923.00 | 559 923.00 | 542 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 374.00 | 261 374.00 | 99 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 849 654.00 | 152 334.00 | 2 697 319.00 | 3 029 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 969.00 | 2 212 110.00 | 6 727 859.00 | 3 429 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 249 597.00 | 1 249 597.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
DH Report à nouveau | -720 334.00 | -738 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 538.00 | 18 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 620 132.00 | 542 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 522.00 | 2 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 522.00 | 2 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 229.00 | 49 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 800.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 068.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 881.00 | 449 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 335.00 | 542 695.00 | ||
EA Autres dettes | 3 285 940.00 | 1 831 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 099 205.00 | 2 883 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 859.00 | 3 429 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 711 139.00 | 215 580.00 | 926 718.00 | 657 936.00 |
FD Production vendue biens | -93 961.00 | -93 961.00 | ||
FG Production vendue services | 9 492 260.00 | 1 158 045.00 | 10 650 305.00 | 3 416 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 109 438.00 | 1 373 624.00 | 11 483 062.00 | 4 074 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | 55 698.00 | 41 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 067.00 | 11 105.00 | ||
FQ Autres produits | 9 874.00 | 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 722 701.00 | 4 126 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820 199.00 | 650 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 151.00 | 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 502 664.00 | 758 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 383 298.00 | 1 323 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 581.00 | 76 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 351 073.00 | 1 174 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 042 251.00 | 508 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 470 719.00 | 174 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 153.00 | 5 999.00 | ||
GE Autres charges | 133 266.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 067 355.00 | 4 673 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 344 653.00 | -546 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 193.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 847.00 | 1 256.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 970.00 | 1 656.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 132.00 | 2 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 819.00 | 11 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 74.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 820.00 | 11 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 688.00 | -8 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 400 341.00 | -555 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 68 915.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 533.00 | 510 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 915.00 | 3 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 301.00 | 581 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 5 413.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 522.00 | 2 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 8 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519 863.00 | 573 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 984.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 268 134.00 | 4 711 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 596.00 | 4 692 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 538.00 | 18 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 606.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 823.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 895 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 184.00 | 924 904.00 | 5 459.00 | 1 483 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 029.00 | 1 003 468.00 | 62 721.00 | 2 059 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 914.00 | 8 521.00 | 2 914.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 635.00 | 203 866.00 | 144 166.00 | 152 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 549.00 | 212 387.00 | 147 080.00 | 160 856.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 356 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 109.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 261 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 615.00 | 2 177 379.00 | 92 236.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 027.00 | 912 006.00 | 78 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 880.00 | 1 059 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 398.00 | 430 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285 939.00 | 3 285 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 204.00 | 6 021 183.00 | 78 021.00 | |