FIDUCIAL CLOUD
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAL CLOUD |
| Siren | 480650712 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38147 |
| Numéro de Gestion | 2013B07464 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 801.00 | 659 801.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 221 955.00 | 3 221 955.00 | 3 221 955.00 | |
AP Constructions | 58 853.00 | 58 853.00 | 58 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 578.00 | 1 818 733.00 | 208 845.00 | 292 698.00 |
CU Autres participations | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | |
BF Prêts | 40 313.00 | 40 313.00 | 30 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 682.00 | 102 682.00 | 108 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 113 775.00 | 2 478 533.00 | 3 635 242.00 | 3 714 699.00 |
BT Marchandises | 23 384.00 | 9 858.00 | 13 526.00 | 50 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 642.00 | 15 642.00 | 16 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 148.00 | 141 098.00 | 1 080 051.00 | 2 100 334.00 |
BZ Autres créances | 580 034.00 | 580 034.00 | 380 242.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | |||
CF Disponibilités | 132 397.00 | 132 397.00 | 109 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336 275.00 | 336 275.00 | 242 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 308 879.00 | 150 955.00 | 2 157 924.00 | 2 901 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 655.00 | 2 629 489.00 | 5 793 166.00 | 6 616 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 249 597.00 | 1 249 597.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 486.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 236.00 | -496 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 985.00 | 666 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 783 666.00 | 1 432 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 033.00 | 8 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 033.00 | 43 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 9 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 151.00 | 801 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 703.00 | 1 018 495.00 | ||
EA Autres dettes | 2 563 812.00 | 3 293 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 757.00 | 17 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 935 467.00 | 5 140 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 166.00 | 6 616 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 575 176.00 | 575 176.00 | 509 514.00 | |
FG Production vendue services | 10 210 603.00 | 10 210 603.00 | 10 300 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 785 779.00 | 10 785 779.00 | 10 810 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 257.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 750.00 | 275 057.00 | ||
FQ Autres produits | 315.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 085 843.00 | 11 102 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 168.00 | 397 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 353.00 | 21 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 668 750.00 | 3 240 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 382 370.00 | 4 468 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 322.00 | 140 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 868 977.00 | 2 210 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 833.00 | 911 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 170.00 | 110 692.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 113 205.00 | 1 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 955.00 | 156 867.00 | ||
GE Autres charges | 3 383.00 | 40 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 664 487.00 | 11 699 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -578 644.00 | -596 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | 664.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 228.00 | 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 806.00 | 45 572.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 032.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 838.00 | 45 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 610.00 | -44 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -598 253.00 | -641 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 46 706.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 1 446 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209.00 | 139 008.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 209.00 | 139 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 731.00 | 1 307 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 548.00 | 12 550 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740 534.00 | 11 883 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 985.00 | 666 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881 755.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 193.00 | 11 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 378.00 | 11 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | 145 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 814.00 | 6 113 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 801.00 | 2 046.00 | 2 046.00 | 659 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 880.00 | 85 124.00 | 1 271.00 | 1 818 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 680.00 | 87 170.00 | 3 317.00 | 2 478 533.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 995.00 | 142 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221 148.00 | 1 221 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | ||
VB T. V. A. | 286 329.00 | 286 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 599.00 | 293 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 336 275.00 | 336 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 452.00 | 2 137 457.00 | 142 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 151.00 | 822 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 946 727.00 | 946 727.00 | ||
VW T.V.A. | 570 976.00 | 570 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563 812.00 | 2 563 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 757.00 | 31 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 467.00 | 4 935 467.00 | ||