DIRECT SERVICE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | DIRECT SERVICE RESTAURATION |
| Siren | 480780238 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4574 |
| Numéro de Gestion | 2005B50051 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 377.00 | 36 524.00 | 8 853.00 | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 330 000.00 | 190 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 753.00 | 170 811.00 | 155 942.00 | 50 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 165.00 | 166 499.00 | 175 666.00 | 54 792.00 |
CU Autres participations | 339.00 | 339.00 | 339.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 699.00 | 4 699.00 | 902.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BF Prêts | 950.00 | 950.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 966.00 | 62 966.00 | 60 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 130 757.00 | 391 173.00 | 739 584.00 | 362 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 646.00 | 113 646.00 | 55 798.00 | |
BT Marchandises | 2 627.00 | 2 627.00 | 3 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 913.00 | 38 958.00 | 585 955.00 | 358 805.00 |
BZ Autres créances | 196 021.00 | 196 021.00 | 81 432.00 | |
CF Disponibilités | 152 679.00 | 152 679.00 | 102 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 227.00 | 26 227.00 | 24 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 113.00 | 38 958.00 | 1 077 155.00 | 627 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 870.00 | 430 131.00 | 1 816 739.00 | 990 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 360.00 | ||
DG Autres réserves | 17 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 224.00 | -52 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 630.00 | 79 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 454.00 | 292 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 989.00 | 117 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 016.00 | 6 841.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 650.00 | 9 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 466.00 | 366 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 365.00 | 178 505.00 | ||
EA Autres dettes | 51 799.00 | 19 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 382 285.00 | 698 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 739.00 | 990 313.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 440.00 | 640 016.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 43 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 356 302.00 | 356 302.00 | 341 786.00 | |
FD Production vendue biens | 4 144 061.00 | 4 144 061.00 | 2 377 507.00 | |
FG Production vendue services | 18 017.00 | 18 017.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 379.00 | 4 518 379.00 | 2 719 293.00 | |
FN Production immobilisée | 13 775.00 | 7 068.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 219.00 | 21 027.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 586 869.00 | 2 747 502.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 310.00 | 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 110 155.00 | 1 182 447.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 848.00 | -8 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 673 538.00 | 464 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 416.00 | 41 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 283 907.00 | 753 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 100.00 | 188 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 130.00 | 43 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 539.00 | |||
GE Autres charges | 2 307.00 | 1 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 014.00 | 2 669 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 854.00 | 78 059.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 510.00 | 6 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 510.00 | 6 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 411.00 | -6 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 444.00 | 71 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 4 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 931.00 | 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 014.00 | 4 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 885.00 | 2 751 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 255.00 | 2 672 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 630.00 | 79 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 817.00 | 151 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 687.00 | 296 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 659.00 | 7 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 503.00 | 454 855.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 375 377.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 866.00 | 668 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 601.00 | 1 130 757.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 712.00 | 8 546.00 | 7 735.00 | 36 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 591.00 | 69 584.00 | 42 866.00 | 337 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 644.00 | 78 130.00 | 50 601.00 | 391 173.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 38 958.00 | 38 958.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 958.00 | 38 958.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 958.00 | 38 958.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 699.00 | 4 699.00 | ||
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 966.00 | 62 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 101.00 | |||
UX Autres créances clients | 583 812.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 457.00 | |||
VB T. V. A. | 43 269.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 610.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 776.00 | 915 776.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 426.00 | 16 231.00 | 282 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 466.00 | 603 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 700.00 | 88 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 774.00 | 122 774.00 | ||
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 016.00 | 56 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 799.00 | 51 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 635.00 | 1 031 440.00 | 282 132.00 | 44 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 538.00 | |||