DIRECT SERVICE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | DIRECT SERVICE RESTAURATION |
| Siren | 480780238 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4014 |
| Numéro de Gestion | 2005B50051 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 702.00 | 53 242.00 | 1 459.00 | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 395 000.00 | 395 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 291.00 | 414 287.00 | 259 004.00 | 176 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 648.00 | 317 824.00 | 359 824.00 | 173 262.00 |
CU Autres participations | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 604.00 | 11 604.00 | 11 509.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | 59 400.00 | 56 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 892 023.00 | 802 694.00 | 1 089 330.00 | 818 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 032.00 | 183 032.00 | 160 560.00 | |
BT Marchandises | 5 216.00 | 5 216.00 | 4 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 540.00 | 41 819.00 | 492 721.00 | 638 649.00 |
BZ Autres créances | 232 101.00 | 232 101.00 | 111 484.00 | |
CF Disponibilités | 1 039 827.00 | 1 039 827.00 | 450 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | 34 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 018 058.00 | 41 819.00 | 1 976 238.00 | 1 399 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 081.00 | 844 513.00 | 3 065 568.00 | 2 218 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | ||
DG Autres réserves | 391 000.00 | 318 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 602.00 | 44.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 888.00 | 73 558.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 812.00 | 7 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 946 462.00 | 779 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 823.00 | 436 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 810.00 | 80 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 679.00 | 32 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 068.00 | 596 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 290.00 | 262 956.00 | ||
EA Autres dettes | 34 436.00 | 27 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 119 105.00 | 1 439 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 568.00 | 2 218 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 216.00 | 1 099 443.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 67 810.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 261 739.00 | 261 739.00 | 476 881.00 | |
FD Production vendue biens | 4 233 775.00 | 4 233 775.00 | 3 681 729.00 | |
FG Production vendue services | 683 977.00 | 683 977.00 | 1 816 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 491.00 | 5 179 491.00 | 5 975 233.00 | |
FN Production immobilisée | 2 935.00 | 9 044.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 55 848.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 352.00 | 20 617.00 | ||
FQ Autres produits | 3 287.00 | 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 914.00 | 6 008 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -507.00 | 2 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 286 442.00 | 2 534 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 472.00 | -25 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 943 237.00 | 989 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 679.00 | 84 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 789.00 | 1 749 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 462.00 | 420 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 513.00 | 125 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 320.00 | |||
GE Autres charges | 1 282.00 | 2 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 125 744.00 | 5 883 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 170.00 | 124 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 048.00 | 11 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 048.00 | 11 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 003.00 | -10 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 167.00 | 113 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 167.00 | -20 854.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 945.00 | 5 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 501.00 | 13 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 126.00 | 6 008 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 238.00 | 5 935 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 888.00 | 73 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 326.00 | 397 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 738.00 | 7 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 106.00 | 404 797.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 366.00 | 2 876.00 | 53 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 505.00 | 128 636.00 | 2 030.00 | 732 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 211.00 | 131 513.00 | 2 030.00 | 802 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 500.00 | 10 320.00 | 41 819.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 10 320.00 | 41 819.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 10 320.00 | 41 819.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 320.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 604.00 | 11 604.00 | ||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | 59 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 452.00 | 47 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 487 088.00 | 487 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 86 998.00 | 86 998.00 | ||
VP Divers | 31 911.00 | 31 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 792.00 | 112 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 487.00 | 863 487.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 504.00 | 577 293.00 | 409 260.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 068.00 | 546 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 466.00 | 136 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 622.00 | 82 622.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 170.00 | 45 170.00 | ||
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 810.00 | 60 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 436.00 | 34 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 426.00 | 1 498 216.00 | 409 260.00 | 105 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 979.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 818.00 | |||