ALEDA SAS
Dépôt
| Dénomination | ALEDA SAS |
| Siren | 481039170 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1734 |
| Numéro de Gestion | 2005B00113 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 335 764.00 | 637 450.00 | 698 313.00 | 556 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123 765.00 | 1 902 391.00 | 221 373.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 23 920 474.00 | 23 920 474.00 | 23 920 474.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 076.00 | 420 076.00 | ||
AP Constructions | 893 907.00 | 350 296.00 | 543 610.00 | 594 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 20 042.00 | 1 818.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 437.00 | 486 079.00 | 57 357.00 | 81 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 423.00 | 98 423.00 | 380 829.00 | |
BF Prêts | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 391.00 | 38 391.00 | 38 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 491 101.00 | 3 816 337.00 | 25 674 763.00 | 25 579 285.00 |
BT Marchandises | 3 284 024.00 | 2 126 099.00 | 1 157 924.00 | 1 457 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 509.00 | 498 946.00 | 3 952 562.00 | 4 649 403.00 |
BZ Autres créances | 3 396 048.00 | 259 933.00 | 3 136 115.00 | 2 072 725.00 |
CF Disponibilités | 461 313.00 | 461 313.00 | 236 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 263.00 | 132 263.00 | 71 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 725 159.00 | 2 884 979.00 | 8 840 179.00 | 8 487 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 216 260.00 | 6 701 317.00 | 34 514 943.00 | 34 067 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 640 993.00 | 2 474 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 509.00 | 166 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 087 503.00 | 14 740 993.00 | ||
DN Avances conditionnées | 667 698.00 | 1 122 669.00 | ||
DO TOTAL (II) | 667 698.00 | 1 122 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977 781.00 | 4 373 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 339.00 | 909 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690 224.00 | 9 016 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 763.00 | 1 202 256.00 | ||
EA Autres dettes | 1 803 459.00 | 2 567 043.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 172.00 | 133 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 709 740.00 | 18 203 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 514 943.00 | 34 067 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 186 088.00 | 16 890 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630 955.00 | 2 552 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 335 917.00 | 2 679 720.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 580 035.00 | 123 758 785.00 | ||
FN Production immobilisée | 384 389.00 | 603 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 360.00 | 2 459 294.00 | ||
FQ Autres produits | 23 403.00 | 14 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 439 187.00 | 126 835 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832 758.00 | 2 444 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 244 778.00 | 8 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 539.00 | 12 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 867 553.00 | 116 809 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 435.00 | 321 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 836 133.00 | 2 996 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 056 424.00 | 1 098 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 375 259.00 | 433 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 327 889.00 | 2 275 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 148 070.00 | 138 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 978 839.00 | 126 539 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 460 348.00 | 295 881.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 256.00 | 7 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 311.00 | 20 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 567.00 | 27 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 770.00 | 182 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 148 770.00 | 182 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 203.00 | -154 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 145.00 | 141 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 675.00 | 42 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 238.00 | 11 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 914.00 | 54 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 041.00 | 4 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 992.00 | 25 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 033.00 | 29 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 880.00 | 25 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -903 484.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 097 668.00 | 126 917 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 751 158.00 | 126 751 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 510.00 | 166 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929 289.00 | 406 476.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 228 631.00 | 260 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 702.00 | 109 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 392.00 | 95 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 104 014.00 | 871 368.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 764.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | 26 464 316.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 830.00 | 78 846.00 | 1 557 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 830.00 | 103 451.00 | 29 491 101.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 990.00 | 264 460.00 | 637 451.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304 009.00 | 23 630.00 | 5 172.00 | 2 322 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 728.00 | 87 169.00 | 78 478.00 | 856 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 728.00 | 375 259.00 | 83 650.00 | 3 816 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 071 127.00 | 2 126 100.00 | 2 071 127.00 | 2 126 100.00 |
6T Sur comptes clients | 490 129.00 | 116 303.00 | 107 485.00 | 498 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 394.00 | 85 486.00 | 16 947.00 | 259 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752 650.00 | 2 327 889.00 | 2 195 559.00 | 2 884 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752 650.00 | 2 377 889.00 | 2 195 559.00 | 2 934 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 377 889.00 | 2 195 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 392.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 560 815.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 890 694.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027 649.00 | |||
VB T. V. A. | 1 206 312.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 008.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 213.00 | 7 254 073.00 | 859 141.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660 434.00 | 2 660 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 348.00 | 402 240.00 | 849 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 264.00 | 161 720.00 | 554 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690 225.00 | 9 690 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 574.00 | 272 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 774.00 | 409 774.00 | ||
VW T.V.A. | 180 983.00 | 180 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 432.00 | 372 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 460.00 | 1 803 460.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 232 173.00 | 232 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 709 741.00 | 16 186 089.00 | 1 404 473.00 | 119 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 712.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||