ALEDA SAS
Dépôt
| Dénomination | ALEDA SAS |
| Siren | 481039170 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5425 |
| Numéro de Gestion | 2005B00113 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 453 942.00 | 1 888 575.00 | 565 367.00 | 610 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069 058.00 | 2 063 273.00 | 5 785.00 | 53 493.00 |
AH Fonds commercial | 24 717 911.00 | 6 753 727.00 | 17 964 184.00 | 17 964 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 076.00 | 420 076.00 | ||
AP Constructions | 893 907.00 | 553 184.00 | 340 722.00 | 391 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466.00 | 13 466.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 317 348.00 | 295 953.00 | 21 394.00 | 12 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 379.00 | 705 379.00 | 443 185.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 488.00 | 14 488.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | 701.00 | 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 566.00 | 70 566.00 | 66 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 676 846.00 | 12 002 744.00 | 19 674 102.00 | 19 542 245.00 |
BT Marchandises | 4 201 333.00 | 2 448 994.00 | 1 752 338.00 | 1 127 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 075.00 | 259 584.00 | 2 147 490.00 | 1 292 988.00 |
BZ Autres créances | 3 090 652.00 | 918 758.00 | 2 171 894.00 | 4 220 334.00 |
CF Disponibilités | 2 194 496.00 | 2 194 496.00 | 450 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 485.00 | 91 485.00 | 107 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 985 044.00 | 3 627 337.00 | 8 357 706.00 | 7 198 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 661 890.00 | 15 630 081.00 | 28 031 809.00 | 26 741 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 900 160.00 | 11 316 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 968.00 | 107 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 328 725.00 | 3 716 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 352.00 | -10 479 322.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 100.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 675 855.00 | 5 760 916.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 513 220.00 | 4 679 470.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 513 220.00 | 4 679 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 174.00 | 3 256 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 588.00 | 341 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126 173.00 | 8 810 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 168.00 | 944 372.00 | ||
EA Autres dettes | 2 229 233.00 | 2 763 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 394.00 | 128 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 777 733.00 | 16 245 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 031 809.00 | 26 741 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 683 625.00 | 13 431 045.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 082 530.00 | 2 890 374.00 | ||
FD Production vendue biens | 49 060 469.00 | 50 043 338.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 142 999.00 | 52 933 712.00 | ||
FN Production immobilisée | 535 685.00 | 425 206.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 777 282.00 | 2 764 619.00 | ||
FQ Autres produits | 17 150.00 | 9 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 473 116.00 | 56 133 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075 483.00 | 2 662 883.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -890 176.00 | 240 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 773.00 | 12 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 378 972.00 | 44 118 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 403.00 | 245 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 294 041.00 | 3 065 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 179 801.00 | 1 162 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 276.00 | 698 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 606 595.00 | 2 687 349.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 338 038.00 | 499 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 702 208.00 | 55 418 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 770 908.00 | 715 282.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 516.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 061.00 | 8 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 577.00 | 8 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 962.00 | 104 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 962.00 | 104 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 385.00 | -96 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 678 523.00 | 618 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 966.00 | 22 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 966.00 | 23 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536.00 | 3 948 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 886.00 | 316 538.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 958.00 | 6 999 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 380.00 | 11 263 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 414.00 | -11 240 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 244.00 | -142 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 495 659.00 | 56 164 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 812 306.00 | 66 644 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 353.00 | -10 479 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202 338.00 | 251 605.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 295 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 380.00 | 417 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 756.00 | 5 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 488 916.00 | 673 873.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 942.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 396.00 | 27 207 047.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 346.00 | 1 930 102.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 85 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 943.00 | 31 676 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591 933.00 | 296 642.00 | 1 888 575.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524 038.00 | 47 707.00 | 88 396.00 | 2 483 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 484.00 | 57 927.00 | 257 806.00 | 862 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178 455.00 | 402 276.00 | 346 202.00 | 5 234 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 753 727.00 | 6 753 727.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 488.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 183 464.00 | 2 448 994.00 | 2 183 464.00 | 2 448 994.00 |
6T Sur comptes clients | 535 196.00 | 59 311.00 | 334 922.00 | 259 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753 494.00 | 211 248.00 | 45 984.00 | 918 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 240 369.00 | 2 719 553.00 | 2 564 370.00 | 10 395 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295 369.00 | 2 774 553.00 | 2 609 370.00 | 10 460 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 661 595.00 | 2 609 370.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 958.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 567.00 | 70 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 270 708.00 | 270 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 136 368.00 | 2 136 368.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 736 142.00 | 736 142.00 | ||
VB T. V. A. | 863 553.00 | 863 553.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 938.00 | 60 938.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 053.00 | 1 398 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 486.00 | 91 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 781.00 | 5 589 214.00 | 70 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 502.00 | 35 502.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805 673.00 | 635 565.00 | 2 170 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 568.00 | 350 568.00 | 770 000.00 | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126 173.00 | 8 126 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 621 613.00 | 621 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 373.00 | 258 373.00 | ||
VW T.V.A. | 158 075.00 | 158 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 107.00 | 206 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 234.00 | 2 229 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 395.00 | 62 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 777 734.00 | 12 683 626.00 | 2 940 108.00 | 154 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 740.00 | |||