FONCIERE DU CHENE VERT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DU CHENE VERT |
| Siren | 481597631 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22065 |
| Numéro de Gestion | 2007B03873 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 752 898.00 | 12 752 898.00 | 12 752 898.00 | |
AN Terrains | 2 821 544.00 | 2 821 544.00 | 2 821 544.00 | |
AP Constructions | 34 166 847.00 | 14 569 235.00 | 19 597 612.00 | 20 977 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 823.00 | 5 664.00 | 144 160.00 | 144 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 361.00 | 168 058.00 | 172 303.00 | 194 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 809.00 | 174 809.00 | 92 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 406 282.00 | 14 742 957.00 | 35 663 325.00 | 36 982 464.00 |
BT Marchandises | 4 142 053.00 | 2 542 053.00 | 1 600 000.00 | 2 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | 5 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 563 723.00 | 263 255.00 | 300 468.00 | 477 962.00 |
BZ Autres créances | 769 617.00 | 769 617.00 | 399 529.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 487 039.00 | 487 039.00 | 494 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 335.00 | 43 335.00 | 12 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 611 439.00 | 2 805 308.00 | 3 806 131.00 | 4 084 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 017 722.00 | 17 548 265.00 | 39 469 457.00 | 41 066 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 527 310.00 | 527 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 968 784.00 | 2 819 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 354.00 | -1 850 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 393 740.00 | 8 496 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 084 679.00 | 30 278 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 690.00 | 694 497.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 954.00 | 303 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 142.00 | 442 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 951.00 | 360 950.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 133.00 | 463 690.00 | ||
EA Autres dettes | 6 801.00 | 6 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 368.00 | 20 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 075 717.00 | 32 570 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 469 457.00 | 41 066 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 970 064.00 | 3 970 064.00 | 3 625 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 064.00 | 3 970 064.00 | 3 625 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 168.00 | 626 001.00 | ||
FQ Autres produits | 7 408.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 670 640.00 | 4 251 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 171 221.00 | 1 775 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 116.00 | 496 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 586 549.00 | 1 329 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 969 007.00 | 1 176 058.00 | ||
GE Autres charges | 411 987.00 | 63 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 880.00 | 4 840 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 760.00 | -589 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 042.00 | 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 042.00 | 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 658 680.00 | 966 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 658 680.00 | 966 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -652 638.00 | -966 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -546 878.00 | -1 555 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 196.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 524.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 762.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 681.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 524.00 | -294 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 206.00 | 4 251 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 560.00 | 6 102 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 354.00 | -1 850 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156 775.00 | 1 586 182.00 | 14 742 957.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156 775.00 | 1 586 182.00 | 14 742 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 042 053.00 | 500 000.00 | 2 542 053.00 | |
6T Sur comptes clients | 487 416.00 | 469 007.00 | 693 168.00 | 263 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529 469.00 | 969 007.00 | 693 168.00 | 2 805 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 469.00 | 969 007.00 | 693 168.00 | 2 805 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 969 007.00 | 693 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 563 723.00 | |||
VB T. V. A. | 67 380.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 385.00 | |||
VC Groupe et associés | 600 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 853.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 335.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 347.00 | 1 382 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 084 679.00 | 1 274 930.00 | 1 095 815.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 690.00 | 151 401.00 | 117 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 142.00 | 505 142.00 | ||
VW T.V.A. | 66 771.00 | 66 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 180.00 | 208 180.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 133.00 | 166 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 755.00 | 261 755.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 368.00 | 22 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 075 717.00 | 2 656 680.00 | 1 213 188.00 | 122 291.00 |