FONCIERE DU CHENE VERT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DU CHENE VERT |
| Siren | 481597631 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25634 |
| Numéro de Gestion | 2007B03873 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 356 876.00 | |||
AN Terrains | 1 962 480.00 | 1 962 480.00 | 2 821 544.00 | |
AP Constructions | 32 671 494.00 | 10 460 700.00 | 22 210 794.00 | 17 468 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 775.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 77 381.00 | 45 330.00 | 32 051.00 | 57 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 583.00 | 6 583.00 | 679 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 717 939.00 | 10 506 030.00 | 24 211 909.00 | 32 508 498.00 |
BT Marchandises | 4 142 053.00 | 3 642 053.00 | 500 000.00 | 1 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 095.00 | 344 050.00 | 369 045.00 | 454 984.00 |
BZ Autres créances | 2 347 320.00 | 2 347 320.00 | 694 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | 196 000.00 | 796 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 012 011.00 | 1 012 011.00 | 993 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 542.00 | 42 542.00 | 130 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 453 022.00 | 3 986 103.00 | 4 466 918.00 | 4 668 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 170 961.00 | 14 492 133.00 | 28 678 827.00 | 37 176 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 095 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 527 310.00 | 527 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 129 074.00 | 866 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 160.00 | 2 475 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 651 544.00 | 10 868 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 404.00 | 65 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 404.00 | 65 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 403 769.00 | 23 996 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 315.00 | 736 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 097.00 | 308 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 171 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 483.00 | 373 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 502.00 | 614 132.00 | ||
EA Autres dettes | 192 868.00 | 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 865.00 | 41 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 961 880.00 | 26 242 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 678 827.00 | 37 176 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 618.00 | 2 639 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 682 211.00 | 3 682 211.00 | 4 408 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 211.00 | 3 682 211.00 | 4 408 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 259.00 | 393 027.00 | ||
FQ Autres produits | 300.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 770.00 | 4 801 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 425 153.00 | 1 749 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 534 909.00 | 597 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 819 527.00 | 1 545 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 235 140.00 | 470 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 404.00 | |||
GE Autres charges | -14 528.00 | 13 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 000 200.00 | 4 440 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 184 430.00 | 360 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 707.00 | 17 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 707.00 | 17 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 374 461.00 | 630 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 374 461.00 | 630 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -347 754.00 | -612 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 532 184.00 | -252 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 019.00 | 11 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810 000.00 | 4 900 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823 019.00 | 4 911 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 293 266.00 | 2 184 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295 676.00 | 2 184 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527 343.00 | 2 727 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 497.00 | 9 730 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 337.00 | 7 255 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 160.00 | 2 475 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 356 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 603 341.00 | 503 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 960 218.00 | 503 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | -11 355 834.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744 477.00 | 11 355 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 745 520.00 | 34 717 939.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 451 719.00 | 1 819 527.00 | 5 765 216.00 | 10 506 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 451 719.00 | 1 819 527.00 | 5 765 216.00 | 10 506 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 404.00 | 65 404.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 542 053.00 | 1 100 000.00 | 3 642 053.00 | |
6T Sur comptes clients | 340 785.00 | 135 140.00 | 131 875.00 | 344 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882 838.00 | 1 235 140.00 | 131 875.00 | 3 986 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948 242.00 | 1 235 140.00 | 131 875.00 | 4 051 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 235 140.00 | 131 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 713 095.00 | 713 095.00 | ||
VB T. V. A. | 69 081.00 | 69 081.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 095 733.00 | 2 095 733.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 507.00 | 182 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 542.00 | 42 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 957.00 | 1 007 225.00 | 2 095 733.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403 769.00 | 332 123.00 | 299 180.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 315.00 | 128 699.00 | 224 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 131 981.00 | ||
VW T.V.A. | 115 014.00 | 115 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 469.00 | 223 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 965.00 | 421 965.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 865.00 | 23 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 961 880.00 | 1 413 618.00 | 523 567.00 | 15 024 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556 258.00 | |||