DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE
Dépôt
| Dénomination | DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE |
| Siren | 482917325 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2354 |
| Numéro de Gestion | 2005B00616 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 831.00 | 4 955.00 | 8 876.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 734.00 | 8 630.00 | 12 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 912.00 | 47 822.00 | 43 090.00 | 21 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 277.00 | 61 407.00 | 65 869.00 | 23 046.00 |
BT Marchandises | 500.00 | 500.00 | 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 147.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 201 532.00 | 201 532.00 | 131 137.00 | |
CF Disponibilités | 75 515.00 | 75 515.00 | 67 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | 4 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 323 012.00 | 323 012.00 | 242 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 289.00 | 61 407.00 | 388 881.00 | 265 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 89 577.00 | 61 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 356.00 | 27 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 933.00 | 100 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 12 576.00 | ||
EA Autres dettes | 33 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 240 948.00 | 165 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 881.00 | 265 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 968.00 | 2 968.00 | 911.00 | |
FD Production vendue biens | -148.00 | -148.00 | ||
FG Production vendue services | 637 087.00 | 637 087.00 | 537 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 907.00 | 639 907.00 | 538 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 328.00 | 8 323.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 644 243.00 | 547 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | 2 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 475.00 | -310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 974.00 | 87 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 403.00 | 5 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 919.00 | 302 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 837.00 | 106 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 463.00 | 9 752.00 | ||
GE Autres charges | 2 844.00 | 2 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 590 450.00 | 516 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 793.00 | 31 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 339.00 | 49.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 339.00 | 49.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -339.00 | -49.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 454.00 | 31 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 28.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 28.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 3 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 278.00 | 547 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 922.00 | 519 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 356.00 | 27 711.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | 4 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 797.00 | 246 997.00 | 1 800.00 | |