DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE
Dépôt
| Dénomination | DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE |
| Siren | 482917325 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3136 |
| Numéro de Gestion | 2005B00616 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 466.00 | 14 708.00 | 758.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 93 210.00 | 60 159.00 | 33 050.00 | |
BF Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 125 006.00 | 83 497.00 | 41 509.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 708.00 | 48 708.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 285 425.00 | 285 425.00 | ||
BZ Autres créances | 17 440.00 | 17 440.00 | ||
CF Disponibilités | 171 052.00 | 171 052.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 532 383.00 | 532 383.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 389.00 | 83 497.00 | 573 892.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 211 320.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 397.00 | |||
DL TOTAL (I) | 300 718.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 349.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 273 174.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 892.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 174.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 094 596.00 | 1 094 596.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 596.00 | 1 094 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 969.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 585.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 179 409.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | |||
FY Salaires et traitements | 603 759.00 | |||
FZ Charges sociales | 166 447.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 554.00 | |||
GE Autres charges | 7 943.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 987 323.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 261.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 729.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 729.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 585.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 188.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 397.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 583.00 | 16 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 981.00 | 22 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 502.00 | 24 096.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | 93 210.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 7 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 646.00 | 125 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 001.00 | 4 580.00 | 15 244.00 | 23 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | 15 974.00 | 21 073.00 | 60 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 260.00 | 20 554.00 | 36 317.00 | 83 497.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 425.00 | 285 425.00 | ||
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 323.00 | 318 523.00 | 1 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 380.00 | 95 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 023.00 | 62 023.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
VW T.V.A. | 62 846.00 | 62 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 174.00 | 273 174.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 706.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | |||
ST Autres comptes | 149 969.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 409.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 046.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 221 302.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 749.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||