DAHER VALVES
Dépôt
| Dénomination | DAHER VALVES |
| Siren | 482981644 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/003814 |
| Numéro de Gestion | 2005B00807 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26240 SAINT-VALLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 030.00 | 622 030.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 608.00 | 174 608.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 713 902.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 880 371.00 | 973 680.00 | 7 906 691.00 | 1 888 179.00 |
AP Constructions | 343 321.00 | 262 957.00 | 80 364.00 | 104 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204 498.00 | 3 367 110.00 | 837 388.00 | 1 131 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 102.00 | 949 092.00 | 341 010.00 | 348 857.00 |
AX Avances et acomptes | 71 780.00 | |||
BF Prêts | 115 031.00 | 115 031.00 | 92 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | 35 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 633 965.00 | 6 349 476.00 | 9 284 489.00 | 10 386 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753 553.00 | 560 112.00 | 2 193 441.00 | 2 666 020.00 |
BN En cours de production de biens | 2 495 254.00 | 2 495 254.00 | 3 133 673.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 470 881.00 | 436 342.00 | 4 034 539.00 | 3 607 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 699.00 | 187 699.00 | 114 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 467 466.00 | 109 616.00 | 9 357 850.00 | 10 053 994.00 |
BZ Autres créances | 860 660.00 | 860 660.00 | 1 290 339.00 | |
CF Disponibilités | 5 851.00 | 5 851.00 | 10 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 857.00 | 19 857.00 | 41 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 261 222.00 | 1 106 070.00 | 19 155 152.00 | 20 918 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 895 188.00 | 7 455 546.00 | 28 439 641.00 | 31 304 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 213.00 | 611 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 985.00 | 152 985.00 | ||
DG Autres réserves | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 751 445.00 | -2 264 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 385 984.00 | -2 486 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 693.00 | 343 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 230 652.00 | 1 302 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 963 704.00 | 804 447.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 950.00 | 70 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 057 654.00 | 874 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 801.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641 656.00 | 1 643 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 960.00 | 3 164 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 508.00 | 2 582 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | 110 896.00 | ||
EA Autres dettes | 22 604 931.00 | 19 844 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934 266.00 | 1 728 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 612 639.00 | 29 127 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 439 641.00 | 31 304 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 991 958.00 | 5 017 782.00 | 12 009 740.00 | 19 106 175.00 |
FG Production vendue services | 1 441 883.00 | 212 679.00 | 1 654 562.00 | 941 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 841.00 | 5 230 461.00 | 13 664 302.00 | 20 048 045.00 |
FM Production stockée | -207 939.00 | -1 882 320.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 262 809.00 | 1 231 589.00 | ||
FQ Autres produits | 651 846.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 371 117.00 | 19 399 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 576.00 | 3 366 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700 403.00 | 1 059 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 466 055.00 | 11 247 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 925.00 | 267 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 003 581.00 | 4 987 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 031 294.00 | 2 104 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 096 610.00 | 470 177.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 240 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 962 554.00 | 1 132 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 891 510.00 | 280 248.00 | ||
GE Autres charges | 107 994.00 | 17 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 073 501.00 | 25 173 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 702 384.00 | -5 773 600.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 502.00 | |||
GN Différences positives de change | 73.00 | 3 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73.00 | 3 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 225 716.00 | 733 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 621.00 | 7 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 336.00 | 741 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 264.00 | -737 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 931 648.00 | -6 510 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | 150 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 850.00 | 3 504 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 506.00 | 323 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 931.00 | 3 977 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 375.00 | 109 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 436.00 | 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 067.00 | 168 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 877.00 | 279 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 946.00 | 3 698 231.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 788.00 | 34 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 398.00 | -360 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 892 121.00 | 23 380 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 278 105.00 | 25 867 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 385 984.00 | -2 486 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 053.00 | 270 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 040.00 | 22 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 241 413.00 | 292 495.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 311.00 | 9 054 978.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 780.00 | 661 650.00 | 5 837 921.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 202.00 | 119 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 780.00 | 828 163.00 | 15 633 965.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | 622 030.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 209.00 | 695 390.00 | 135 311.00 | 1 148 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 153.00 | 401 220.00 | 467 214.00 | 4 579 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855 391.00 | 1 096 610.00 | 602 525.00 | 6 349 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 693.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 343 735.00 | 12 509.00 | 159 551.00 | 196 693.00 |
4A Provisions pour litiges | 357 393.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 95 453.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 950.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 510 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 512.00 | 1 604 068.00 | 420 926.00 | 2 057 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 696.00 | 934 396.00 | 969 638.00 | 996 454.00 |
6T Sur comptes clients | 182 658.00 | 28 158.00 | 101 200.00 | 109 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 354.00 | 962 554.00 | 1 070 838.00 | 1 106 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 602.00 | 2 579 130.00 | 1 651 315.00 | 3 360 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 854 064.00 | 1 262 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 725 067.00 | 388 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 115 031.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 292.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 374 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | |||
VB T. V. A. | 649 623.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 744.00 | |||
VC Groupe et associés | 196 981.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467 020.00 | 10 249 491.00 | 217 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 960.00 | 3 322 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 652.00 | 675 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 518.00 | 714 518.00 | ||
VW T.V.A. | 532 262.00 | 532 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 077.00 | 180 077.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 453 230.00 | 22 453 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 701.00 | 151 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 934 266.00 | 2 934 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 970 983.00 | 30 970 983.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 801.00 | |||